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Mise à jour 06/12/2025

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SAS · OGEU-LES-BAINS (64680) · créée le 27/04/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
811 254 168
SIRET du siège
811 254 168 00016
TVA intracommunautaire
FR21811254168
Forme juridique
SAS
Date de création
27/04/2015
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
3 AVENUE DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS
Dirigeant
JEAN-HERVE PAUL CHASSAIGNEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Résultat d’exploitation (k €)-24,11
Résultat net (k €)4,32128,04
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,43
BFR exploitation (k €)-2,79
BFR hors exploitation (M €)0,43
Délai de paiement fournisseurs (j)203
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)4,41
Fonds de roulement net global (M €)0,44
Couverture du BFR (%)103,6
Trésorerie (k €)15,18
Dettes financières (k €)0,13
Capacité de remboursement0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,0
Autonomie financière (%)99,8
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,02
Liquidité générale (%)2 758,7
Couverture des dettes (%)3 445,3
Fonds propres (M €)9,98
Rentabilité20242023
Rentabilité sur fonds propres (%)0,0
Rentabilité économique (%)-0,2

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)107,0698,91
Marge brute (M €)64,7357,82
EBITDA - EBE (M €)6,550,57
Résultat d’exploitation (M €)0,89-3,48
Résultat net (M €)0,650,65
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)8,215,3
Taux de marge brute (%)60,558,5
Taux de marge d’EBITDA (%)6,10,6
Taux de marge opérationnelle (%)0,8-3,5
Gestion BFR20232022
BFR (M €)0,312,03
BFR (j)17
Délai de paiement clients (j)0
Ratio des stocks / CA (j)3236
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)4,694,45
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,44,5
Fonds de roulement net global (M €)-6,52-4,36
Couverture du BFR (%)-2 103,2-215,2
Trésorerie (M €)0,641,99
Dettes financières (M €)52,3344,90
Capacité de remboursement11,1510,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)384,0346,1
Autonomie financière (%)14,113,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)7,8974,75
Solvabilité20232022
Couverture des dettes (%)9,09,9
Fonds propres (M €)13,6312,97
Rentabilité20232022
Marge nette (%)0,60,7
Rentabilité sur fonds propres (%)4,85,0
Rentabilité économique (%)1,3-6,0
Valeur ajoutée (M €)30,8725,58
Valeur ajoutée / CA (%)28,825,9
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (M €)17,3216,59
Salaires / CA (%)16,216,8
Impôts et taxes (M €)8,638,46
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

3 AVENUE DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS

créé le 27/04/2015 · Non employeuse

811 254 168 00016

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