Mise à jour 06/12/2025
TETIAROA
En activitéSAS · AVIGNON (84000) · créée le 01/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 460 235
- SIRET du siège
- 821 460 235 00012
- TVA intracommunautaire
- FR75821460235
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.40ZTransports fluviaux de fret
- Adresse du siège
- C/O CENTRE D'AFFAIRES SAINT CHARLES 17 BOULEVARD CHAMPFLEURY, 84000 AVIGNON
- Dirigeant
- BERNARD THEURETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation intérieure de marchandises ouvriersIDCC 0003
Activité
Objet social
Transport fluvial de marchandises de toute nature.
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | 1,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 262,39 | 234,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 224,58 | 200,28 |
| Résultat net (k €) | 152,89 | 136,20 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,0 | 73,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 22,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,7 | 18,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -55,02 | -162,39 |
| BFR exploitation (k €) | -83,82 | -192,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,81 | 30,47 |
| BFR (j) | -14 | -55 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 98 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 190,71 | 170,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,3 | 16,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 229,18 | 174,51 |
| Trésorerie (k €) | 284,20 | 336,91 |
| Dettes financières (M €) | 1,00 | 1,10 |
| Capacité de remboursement | 5,23 | 6,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 177,2 | 268,9 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,72 | 3,26 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 314,33 | |
| Liquidité générale (%) | 137,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,1 | 15,5 |
| Fonds propres (k €) | 562,61 | 409,72 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 10,7 | 12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,2 | 33,2 |
| Rentabilité économique (%) | 14,4 | 13,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 550,52 | 461,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | 43,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 239,28 | 177,33 |
| Salaires / CA (%) | 16,7 | 16,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 52,35 | 53,18 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 460 235 00012
Siège social
C/O CENTRE D'AFFAIRES SAINT CHARLES 17 BOULEVARD CHAMPFLEURY, 84000 AVIGNON
créé le 01/07/2016 · 6 à 9 salariés
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