Mise à jour 06/12/2025

TEXAL

Cessée

SARL · LA COURNEUVE (93120) · créée le 16/12/2002

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Activité (code NAF): 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège: 94 AVENUE JEAN MERMOZ, 93120 LA COURNEUVE
Domaine d’activité: Activités immobilières
Convention collective probable: ImmobilierIDCC 1527

Comptes annuels

2 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 27 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-23,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	47,3	48,4
Taux de marge opérationnelle (%)	46,0	47,6
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	-61,17	-117,93
BFR exploitation (k €)	-111,41	-162,22
BFR hors exploitation (k €)	50,24	44,30
BFR (j)	-85	-126
BFR exploitation (j)	-155	-174
BFR hors exploitation (j)	70	47
Délai de paiement clients (j)	89	114
Délai de paiement fournisseurs (j)	92	161
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	90,54	-36,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)	35,0	-10,7
Fonds de roulement net global (k €)	-51,67	-95,45
Trésorerie (k €)	9,50	22,48
Dettes financières (k €)	56,47	110,72
Capacité de remboursement	0,62
Autonomie financière (%)	-39,7	-84,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,38	0,54
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	210,43	387,02
Liquidité générale (%)	67,6	46,7
Couverture des dettes (%)	160,3	-32,6
Fonds propres (k €)	-71,22	-177,07
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	11,9	-16,2
Valeur ajoutée (k €)	185,34	197,05
Valeur ajoutée / CA (%)	71,7	58,6
Structure d’activité	2018	2017
Impôts et taxes (k €)	63,13	34,37