Mise à jour 06/12/2025
TEXCO GROUPE
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780) · créée le 18/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 480 707
- SIRET du siège
- 513 480 707 00019
- TVA intracommunautaire
- FR71513480707
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2009
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA DE L ETANG 238 RUE BENOIT FOURNEYRON, 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE
- Dirigeant
- SYLVAIN JEAN CAIREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,33 | 1,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,79 | -120,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,66 | -116,29 |
| Résultat net (M €) | 0,16 | -0,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | -24,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,4 | -9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,7 | -8,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 11,03 | 11,57 |
| BFR exploitation (k €) | -328,75 | 127,25 |
| BFR hors exploitation (M €) | 11,36 | 11,44 |
| BFR (j) | 2 982 | 3 131 |
| BFR exploitation (j) | -89 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 071 | 3 096 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 122 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,53 | -0,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,2 | -7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 16,95 | 16,63 |
| Couverture du BFR (%) | 153,7 | 143,7 |
| Trésorerie (M €) | 5,92 | 5,06 |
| Dettes financières (k €) | 192,92 | 167,88 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 96,7 | 98,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,99 | 0,58 |
| Liquidité générale (%) | 1 797,5 | 2 929,7 |
| Couverture des dettes (%) | 795,1 | -56,0 |
| Fonds propres (M €) | 28,73 | 28,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,2 | -6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,12 | 1,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,4 | 84,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,11 | 1,21 |
| Salaires / CA (%) | 83,7 | 90,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,40 | 36,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 51,43 | 55,94 |
| Marge brute (M €) | 22,11 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,51 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,72 | |
| Résultat net (M €) | 2,24 | 1,24 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 43,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 13,81 | |
| BFR (j) | 97 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 76 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,73 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,38 | |
| Couverture du BFR (%) | 162,1 | |
| Trésorerie (M €) | 12,76 | |
| Dettes financières (M €) | 2,30 | |
| Capacité de remboursement | 0,40 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,4 | |
| Autonomie financière (%) | 63,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,32 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 249,7 | |
| Fonds propres (M €) | 31,06 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,16 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,37 | |
| Salaires / CA (%) | 14,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 281,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
8- SYLVAIN JEAN CAIRE
Président de SAS
- FRANCK RAYMOND BERNARD ALINS
Directeur Général
- JEAN-CHRISTOPHE HERMITTE
Directeur Général
Afficher les 8 dirigeants
- SOPHIE DIANE CAIRE
Directeur Général
- ROMARIC ADONON
Commissaire aux comptes suppléant
- FTD AUDIT752223495
Commissaire aux comptes titulaire
- CESSENTIEL490468352
Commissaire aux comptes titulaire
- SAUFIGEC - SOCIETE D'AUDIT FIDUCIAIRE GESTION EXPERTISE CONSEILS399717578
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège513 480 707 00019
Siège social
ZA DE L ETANG 238 RUE BENOIT FOURNEYRON, 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE
créé le 18/06/2009 · 3 à 5 salariés
