Mise à jour 11/12/2025
TEXFI
En activitéSAS · SAINT-GATIEN-DES-BOIS (14130) · créée le 01/02/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 848 391 546
- SIRET du siège
- 848 391 546 00035
- TVA intracommunautaire
- FR89848391546
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE DES PICANES, 14130 SAINT-GATIEN-DES-BOIS
- Dirigeant
- YVES PASTOREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. Toutes prestations de services. La direction de sociétés, la gestion, l'organisation, l'animation financière et commerciale de ses filiales.
- Capital social
- 146 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 410,50 | 978,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 271,08 | 250,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 270,23 | 249,50 |
| Résultat net (M €) | 0,43 | 1,40 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -58,0 | 25,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 66,0 | 25,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 65,8 | 25,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 102,35 | -72,08 |
| BFR exploitation (k €) | -13,40 | -269,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,75 | 196,96 |
| BFR (j) | 90 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -99 |
| BFR hors exploitation (j) | 102 | 72 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 434,46 | -392,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,8 | -40,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 539,25 | 857,27 |
| Couverture du BFR (%) | 526,9 | |
| Trésorerie (k €) | 436,91 | 929,34 |
| Dettes financières (M €) | 0,87 | 1,55 |
| Capacité de remboursement | 2,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,9 | 184,7 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 28,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,61 | 2,48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,67 | 1,60 |
| Liquidité générale (%) | 94,0 | 86,9 |
| Couverture des dettes (%) | 49,7 | -25,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,20 | 0,84 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 105,3 | 143,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,1 | 167,2 |
| Rentabilité économique (%) | 13,0 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 341,49 | 885,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,2 | 90,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 69,03 | 633,35 |
| Salaires / CA (%) | 16,8 | 64,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 387 | 1 434 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
5 RUE DES PICANES, 14130 SAINT-GATIEN-DES-BOIS
créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
459 ROUTE DE DOMFRONT, 61100 FLERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/02/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
98 RUE JEAN CHAPTAL, 61100 FLERS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 28/06/2024 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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