Mise à jour 06/12/2025
TEXIAL GROUP HOLDING
En activitéSAS · LE COUDRAY-MONTCEAUX (91830) · créée le 26/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 985 070 929
- SIRET du siège
- 985 070 929 00015
- TVA intracommunautaire
- FR32985070929
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE PANHARD, 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
- Dirigeant
- DAMIEN ROMONDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20245 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 312,15 | 124,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,23 | 28,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 48,17 | 28,83 |
| Résultat net (k €) | 33,37 | 23,04 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,4 | 23,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,4 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 52,36 | 23,60 |
| BFR exploitation (k €) | 386,34 | 93,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | -333,98 | -69,91 |
| BFR (j) | 60 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 446 | 269 |
| BFR hors exploitation (j) | -385 | -201 |
| Délai de paiement clients (j) | 497 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 83 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,37 | 23,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,7 | 18,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 55,86 | 24,04 |
| Couverture du BFR (%) | 106,7 | 101,9 |
| Trésorerie (€) | 3 497 | 445 |
| Dettes financières (M €) | 1,32 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 39,45 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 776,4 | 4,1 |
| Autonomie financière (%) | 2,6 | 15,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 27,22 | 0,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 649,53 | 130,04 |
| Liquidité générale (%) | 81,4 | 117,7 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | 2 327,5 |
| Fonds propres (k €) | 47,41 | 24,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,7 | 18,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70,4 | 95,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 115,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 270,64 | 111,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,7 | 89,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,44 | 81,71 |
| Salaires / CA (%) | 70,6 | 65,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 975 | 621 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAMIEN ROMOND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège985 070 929 00015
Siège social
1 RUE PANHARD, 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
créé le 26/02/2024 · Non employeuse
