Mise à jour 06/12/2025
TEXPHIL
En activitéSARL · IVRY-SUR-SEINE (94200) · créée le 01/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 966 426
- SIRET du siège
- 818 966 426 00012
- TVA intracommunautaire
- FR64818966426
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.16ZIntermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
- Adresse du siège
- 4 RUE MIRABEAU, 94200 IVRY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- JEAN NOEL PHILIPPE BARRETOGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Activité
Négociation, conclusion de contrats de ventes au nom et pour le compte de sociétés dans le textile.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 266,62 | 265,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 106,64 | 103,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 98,54 | 96,67 |
| Résultat net (k €) | 74,26 | 74,47 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | 11,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 40,0 | 39,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,0 | 36,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 192,97 | 138,04 |
| BFR exploitation (k €) | -2,03 | -36,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 195,00 | 174,20 |
| BFR (j) | 261 | 187 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | 263 | 236 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162 | 324 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,04 | 84,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,6 | 31,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 724,83 | 606,60 |
| Couverture du BFR (%) | 375,6 | 439,5 |
| Trésorerie (k €) | 531,86 | 468,56 |
| Dettes financières (k €) | 252,32 | 223,25 |
| Capacité de remboursement | 2,90 | 2,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,1 | 50,7 |
| Autonomie financière (%) | 64,5 | 60,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,62 | -2,37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 282,80 | 290,32 |
| Liquidité générale (%) | 267,1 | 232,0 |
| Couverture des dettes (%) | 34,5 | 37,7 |
| Fonds propres (k €) | 514,28 | 440,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,9 | 28,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,4 | 16,9 |
| Rentabilité économique (%) | 12,9 | 14,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,00 | 207,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 78,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,03 | 92,73 |
| Salaires / CA (%) | 34,5 | 34,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,33 | 11,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 266,62 | 265,75 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 RUE MIRABEAU, 94200 IVRY-SUR-SEINE
créé le 01/03/2016 · Non employeuse
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