Mise à jour 06/12/2025
TEXTI SONICS SAS
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 823 244
- SIRET du siège
- 449 823 244 00032
- TVA intracommunautaire
- FR21449823244
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.99BFabrication d'autres machines spécialisées
- Adresse du siège
- 6 BOULEVARD ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- PIETRO ABATEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La conception, la réalisation, la vente et la location de machines pour les industries textiles ainsi que de systèmes et d'appareils, notamment de machines de coupe et de soudage par uotra-sons. La prise de participations sous une forme quelconque, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, réalisation de prestations de serivces, de conseil et d'assitance auprès des entreprises.
- Capital social
- 29 650 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,25 | 0,38 |
| Marge brute (k €) | 113,45 | 157,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | -67,06 | -32,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,08 | -13,16 |
| Résultat net (k €) | 138,34 | -10,79 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,0 | -36,5 |
| Taux de marge brute (%) | 46,0 | 41,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,2 | -8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,6 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 197,15 | 8,53 |
| BFR exploitation (k €) | -143,51 | -38,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 340,65 | 46,65 |
| BFR (j) | 288 | 8 |
| BFR exploitation (j) | -210 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 498 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 227,45 | -30,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,3 | -8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 1,01 |
| Couverture du BFR (%) | 553,4 | 11 850,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,89 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,73 | 0,45 |
| Capacité de remboursement | 3,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 233,0 | 73,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,3 | 56,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,91 | 0,51 |
| Liquidité générale (%) | 140,6 | 212,5 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | -6,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,31 | 0,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,1 | -2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,1 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,5 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,71 | 32,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,4 | 8,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,93 | 63,00 |
| Salaires / CA (%) | 32,0 | 16,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 838 | 2 815 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,18 | 0,33 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
6 BOULEVARD ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 30/12/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
12 RUE BARROUIN, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 29.5G · créé le 01/09/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
24 RUE BUFFON, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 28.94Z · Fabrication de machines pour les industries textiles · créé le 01/06/2006 · Non employeuse
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