Mise à jour 06/12/2025
TEXTI SONICS SAS
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 01/09/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 823 244
- SIRET du siège
- 449 823 244 00032
- TVA intracommunautaire
- FR21449823244
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.99BFabrication d'autres machines spécialisées
- Adresse du siège
- 6 BOULEVARD ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- PIETRO ABATEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,25 | 0,38 |
| Marge brute (k €) | 113,45 | 157,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | -67,06 | -32,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,08 | -13,16 |
| Résultat net (k €) | 138,34 | -10,79 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,0 | -36,5 |
| Taux de marge brute (%) | 46,0 | 41,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,2 | -8,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,6 | -3,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 197,15 | 8,53 |
| BFR exploitation (k €) | -143,51 | -38,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 340,65 | 46,65 |
| BFR (j) | 288 | 8 |
| BFR exploitation (j) | -210 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 498 | 44 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 227,45 | -30,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,3 | -8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | 1,01 |
| Couverture du BFR (%) | 553,4 | 11 850,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,89 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,73 | 0,45 |
| Capacité de remboursement | 3,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 233,0 | 73,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,3 | 56,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,91 | 0,51 |
| Liquidité générale (%) | 140,6 | 212,5 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | -6,7 |
| Fonds propres (M €) | 0,31 | 0,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 56,1 | -2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,1 | -1,8 |
| Rentabilité économique (%) | -3,5 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 15,71 | 32,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,4 | 8,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 78,93 | 63,00 |
| Salaires / CA (%) | 32,0 | 16,6 |
| Impôts et taxes (€) | 3 838 | 2 815 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,18 | 0,33 |
Dirigeants
1- PIETRO ABATE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège449 823 244 00032
Siège social
6 BOULEVARD ETIVALLIERE, 42000 SAINT-ETIENNE
créé le 30/12/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
12 RUE BARROUIN, 42000 SAINT-ETIENNE
NAF 29.5G · créé le 01/09/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
24 RUE BUFFON, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 28.94Z · Fabrication de machines pour les industries textiles · créé le 01/06/2006 · Non employeuse
