Mise à jour 06/12/2025
TEXTILIS
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 06/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 822 445 847
- SIRET du siège
- 822 445 847 00012
- TVA intracommunautaire
- FR60822445847
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/09/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 ALL DES CHEVREUILS, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- VICTORIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Détention et prise de participations dans toutes sociétés civiles, commerciales ou industrielles. La gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers par voie d'achat, échange ou cession. Octroi de prêts ou d'avances à des sociétés ayant des liens de capital directs ou indirects. Gestions d'opérations de trésorerie et de services en commun auprès de sociétés ayant avec la société des liens de capital. Fourniture de prestations administratives, financières.
- Capital social
- 999 981 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 328,34 | 324,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -30,22 | -27,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -88,72 | -27,76 |
| Résultat net (M €) | -0,80 | -2,69 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,1 | -10,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,2 | -8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,0 | -8,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 418,34 | 379,93 |
| BFR exploitation (k €) | 98,95 | 86,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 319,39 | 293,38 |
| BFR (j) | 459 | 421 |
| BFR exploitation (j) | 108 | 96 |
| BFR hors exploitation (j) | 350 | 325 |
| Délai de paiement clients (j) | 230 | 173 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 64 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 72,31 | 201,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,0 | 61,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 444,90 | 441,02 |
| Couverture du BFR (%) | 106,3 | 116,1 |
| Trésorerie (k €) | 26,56 | 61,09 |
| Dettes financières (M €) | 0,37 | 0,36 |
| Capacité de remboursement | 5,06 | 1,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,7 | 15,4 |
| Autonomie financière (%) | 77,1 | 83,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 457,57 | 324,02 |
| Liquidité générale (%) | 117,9 | 167,4 |
| Couverture des dettes (%) | 19,8 | 55,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,55 | 2,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -243,8 | -827,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51,8 | -114,6 |
| Rentabilité économique (%) | -4,6 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 248,70 | 245,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,7 | 75,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 274,49 | 269,46 |
| Salaires / CA (%) | 83,6 | 82,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 427 | 3 937 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- VICTORIA403126808
Président de SAS
- STEPHANE MELLOUL
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans 3 RUE VIGNOLES, A BETTER WORLD, AMERIGO GROUP, AMERIGO SUPPLY CHAIN, AZ HOLDING GROUP et 62 autres
- FRANCK DAUBIGNEY
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- FIREX AUDIT352140255
Commissaire aux comptes titulaire
- FIDUCO399876382
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 ALL DES CHEVREUILS, 69380 LISSIEU
créé le 06/09/2016 · 1 à 2 salariés
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