Mise à jour 22/03/2024

TF

Cessée

SAS · LORIENT (56100) · créée le 14/04/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 802 047 308
SIRET du siège: 802 047 308 00019
TVA intracommunautaire: FR94802047308
Forme juridique: SAS

Date de création: 14/04/2014
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse du siège: BATIMENTS DE DEFIS - TP PAPIN - BSM KEROMAN, 56100 LORIENT
Dirigeant: BRUNO MARIE LUISETTIPrésident de SAS
Domaine d’activité: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Design, conception, construction, pour soi même ou pour le compte de tiers, de navires et de leurs accessoires. En France et dans le monde entier, la gestion et l'organisation d'activités commerciales pouvant concerner la communication financière, techniques ou technologiques, sportives ou autres relatives à la participation aux compétitions majeures de voiles.

Capital social: 3 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (M €)	0,01	2,23	6,55	10,62
EBITDA - EBE (M €)	-0,14	1,89	-0,74	-0,77
Résultat d’exploitation (k €)	849,85	761,80	-841,76	-960,80
Résultat net (k €)	708,63	489,30	-809,41	-273,28

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-65,9	-38,3	226,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-1 185,9	84,4	-11,2	-7,3
Taux de marge opérationnelle (%)	7 415,8	34,1	-12,8	-9,0
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (M €)	-0,02	-0,84	-1,79	-2,45
BFR exploitation (M €)	-0,02	-1,27	-2,61	-1,39
BFR hors exploitation (M €)	-0,00	0,44	0,82	-1,06
BFR (j)	-747	-135	-98	-83
BFR exploitation (j)	-634	-205	-143	-47
BFR hors exploitation (j)	-112	70	45	-36
Délai de paiement clients (j)	168	353	13	18
Délai de paiement fournisseurs (j)	47	5 931	123	61
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,14	1,76	-0,58	-0,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-1 187,0	78,8	-8,8	-0,8
Fonds de roulement net global (M €)	0,16	-0,57	-1,56	-0,28
Trésorerie (M €)	0,18	0,26	0,23	2,17
Dettes financières (k €)			0,38	968,30
Autonomie financière (%)	78,6	-22,3	-53,3	-4,0
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,05	2,92	2,94	5,50
Liquidité générale (%)	426,3	80,4	46,9	75,8
Couverture des dettes (%)			-151 482,2	-8,8
Fonds propres (M €)	0,18	-0,53	-1,02	-0,21
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	6 183,5	21,9	-12,4	-2,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	401,5
Rentabilité économique (%)	481,5			-127,0
Valeur ajoutée (M €)	-0,06	2,11	-0,22	0,71
Valeur ajoutée / CA (%)	-500,8	94,5	-3,3	6,7
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (M €)	0,07	0,22	0,86	1,58
Salaires / CA (%)	616,6	9,7	13,1	14,9
Impôts et taxes (k €)	7,84	9,89	17,87	52,47
Chiffre d’affaires à l’export (M €)				1,23