Mise à jour 06/12/2025

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SAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 07/11/2018

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Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-8,62	-15,92	-21,54	-6,10
Résultat net (k €)	188,54	178,63	170,06	180,56

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	43,71	50,81	37,31	51,92
BFR exploitation (k €)	-9,60	-8,04	-16,54	-5,27
BFR hors exploitation (k €)	53,31	58,85	53,85	57,18
Délai de paiement fournisseurs (j)	334	151	230	259
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	188,55	178,63	170,06	180,56
Fonds de roulement net global (k €)	44,15	53,03	60,25	80,50
Couverture du BFR (%)	101,0	104,4	161,5	155,1
Trésorerie (k €)	0,44	2,22	22,95	28,58
Dettes financières (M €)		0,20	0,38	0,57
Capacité de remboursement		1,11	2,25	3,17
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		6,9	14,2	22,7
Autonomie financière (%)	99,7	93,3	87,1	81,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)		90,5	44,4	31,5
Fonds propres (M €)	3,06	2,87	2,70	2,53
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,2	6,2	6,3	7,1
Rentabilité économique (%)	-0,3	-0,5	-0,7	-0,2

1 ouvert sur 1

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Siège social

7 RUE JEAN MERMOZ, 63800 COURNON-D'AUVERGNE

créé le 07/11/2018 · Non employeuse

843 730 201 00012

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