Mise à jour 05/08/2026
TFL
En activitéSAS · YERRES (91330) · créée le 12/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 528 414
- SIRET du siège
- 539 528 414 00037
- TVA intracommunautaire
- FR89539528414
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/01/2012
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- CHATEAU DE LA GRANGE AVENUE DE LA GRANGE, 91330 YERRES
- Dirigeant
- VINCENT Luc GUYOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,19 | 8,80 |
| Marge brute (M €) | 11,72 | 7,76 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,92 | 0,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 901,05 | 554,08 |
| Résultat net (k €) | 674,99 | 432,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 50,0 | -12,7 |
| Taux de marge brute (%) | 88,9 | 88,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 2,35 | 2,57 |
| BFR exploitation (M €) | 1,43 | 1,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,92 | 0,87 |
| BFR (j) | 64 | 105 |
| BFR exploitation (j) | 39 | 70 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 36 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 714,85 | 361,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,13 | 3,80 |
| Couverture du BFR (%) | 175,7 | 147,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,78 | 1,23 |
| Dettes financières (M €) | 1,03 | 1,45 |
| Capacité de remboursement | 1,44 | 3,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,5 | 57,9 |
| Autonomie financière (%) | 53,7 | 51,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,81 | 0,42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,15 | 2,38 |
| Liquidité générale (%) | 270,8 | 199,2 |
| Couverture des dettes (%) | 69,3 | 25,0 |
| Fonds propres (M €) | 3,17 | 2,50 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,1 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,3 | 17,3 |
| Rentabilité économique (%) | 21,4 | 14,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,74 | 2,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,8 | 26,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,71 | 1,80 |
| Salaires / CA (%) | 13,0 | 20,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 110,97 | 16,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- VINCENT Luc GUYO
Président de SAS
- ASTREE CONSEIL352482160
Commissaire aux comptes suppléant
- ANGEL & ASSOCIES489421990
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège539 528 414 00037
Siège social
CHATEAU DE LA GRANGE AVENUE DE LA GRANGE, 91330 YERRES
créé le 14/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE D ILE DE FRANCE, 94460 VALENTON
NAF 43.99D · Autres travaux spécialisés de construction · créé le 12/01/2012 · 20 à 49 salariés
