Mise à jour 06/12/2025
TFPN
En activitéSAS · ALBI (81000) · créée le 23/05/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 505 377
- SIRET du siège
- 532 505 377 00012
- TVA intracommunautaire
- FR57532505377
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/05/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 16 LICES GEORGES POMPIDOU, 81000 ALBI
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN DANIEL NEELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 254,51 | 278,62 |
| Marge brute (k €) | 184,68 | 203,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,13 | 22,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,24 | 22,99 |
| Résultat net (k €) | 6,42 | 20,90 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,7 | 8,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 33,3 |
| Taux de marge brute (%) | 72,6 | 72,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 8,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -13,63 | -19,14 |
| BFR (j) | -19 | -25 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,36 | 28,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 10,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 96,36 | 91,67 |
| Trésorerie (k €) | 109,99 | 110,81 |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 91,9 | 89,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 281,48 | 275,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 142,07 | 158,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | 56,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | 4 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 119,46 | 132,02 |
| Salaires / CA (%) | 46,9 | 47,4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 479 | 3 375 |
Dirigeants
1- PHILIPPE JEAN DANIEL NEEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
532 505 377 00012
