Mise à jour 06/12/2025
TG CASH
En activitéSAS · SAUMUR (49400) · créée le 01/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 926 638
- SIRET du siège
- 790 926 638 00012
- TVA intracommunautaire
- FR70790926638
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- Adresse du siège
- SAINT LAMBERT DES LEVEES ZI ECOPARC LE PIGEONNIER, 49400 SAUMUR
- Dirigeant
- ALLIANCE 4TPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,21 | 7,42 |
| Marge brute (M €) | 1,36 | 1,39 |
| EBITDA - EBE (k €) | 45,82 | 35,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,67 | 3,11 |
| Résultat net (k €) | 15,10 | 30,11 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | 4,6 |
| Taux de marge brute (%) | 18,8 | 18,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,6 | 0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 39,00 | -92,08 |
| BFR exploitation (k €) | -65,78 | -193,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 104,78 | 101,17 |
| BFR (j) | 2 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,06 | 66,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | 0,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 198,11 | 164,59 |
| Couverture du BFR (%) | 508,0 | |
| Trésorerie (k €) | 159,11 | 256,68 |
| Dettes financières (k €) | 48,74 | 56,80 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 0,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,8 | 9,3 |
| Autonomie financière (%) | 45,9 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,41 | -5,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,67 | 0,87 |
| Liquidité générale (%) | 126,8 | 117,4 |
| Couverture des dettes (%) | 94,5 | 117,0 |
| Fonds propres (k €) | 626,65 | 611,55 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,2 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | 4,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,3 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 492,86 | 462,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,8 | 6,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 441,15 | 417,56 |
| Salaires / CA (%) | 6,1 | 5,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,38 | 14,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ALLIANCE 4T910250208
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 926 638 00012
Siège social
SAINT LAMBERT DES LEVEES ZI ECOPARC LE PIGEONNIER, 49400 SAUMUR
créé le 01/03/2013 · 10 à 19 salariés
