Mise à jour 06/12/2025
TGA
En activitéSARL · CROCQ (23260) · créée le 01/01/1971
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 997 150 164
- SIRET du siège
- 997 150 164 00017
- TVA intracommunautaire
- FR89997150164
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1971
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 LES CHARRAUDES, 23260 CROCQ
- Dirigeant
- SYLVAIN TOURNAUDGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 257,59 | 268,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,40 | 35,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 73,73 | 83,30 |
| Résultat net (k €) | 71,20 | 369,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,8 | 13,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,6 | 31,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 648,15 | 400,90 |
| BFR exploitation (k €) | 72,09 | -58,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 576,06 | 459,21 |
| BFR (j) | 906 | 538 |
| BFR exploitation (j) | 101 | -78 |
| BFR hors exploitation (j) | 805 | 616 |
| Délai de paiement clients (j) | 105 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 20 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 76,87 | 47,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,8 | 17,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 950,27 | 958,01 |
| Couverture du BFR (%) | 146,6 | 239,0 |
| Trésorerie (k €) | 302,12 | 557,11 |
| Dettes financières (k €) | 146,38 | 230,98 |
| Capacité de remboursement | 1,90 | 4,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,6 | 14,2 |
| Autonomie financière (%) | 87,7 | 80,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,96 | -9,16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 132,70 | 250,22 |
| Liquidité générale (%) | 785,6 | 447,2 |
| Couverture des dettes (%) | 52,5 | 20,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 1,63 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 27,6 | 137,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | 22,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,0 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 249,83 | 213,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 79,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,32 | 158,84 |
| Salaires / CA (%) | 58,4 | 59,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,12 | 19,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SYLVAIN TOURNAUD
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège997 150 164 00017
Siège social
6 LES CHARRAUDES, 23260 CROCQ
créé le 01/01/1971 · Non employeuse
