Mise à jour 02/04/2026

TGBL SAS

En activité

SAS · LE PERRAY-EN-YVELINES (78610) · créée le 17/01/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 800 010 712
SIRET du siège: 800 010 712 00043
TVA intracommunautaire: FR45800010712
Forme juridique: SAS

Date de création: 17/01/2014
Effectif salarié: 20 à 49 salariés (2023)
Établissements: 6 ouverts sur 9
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 81.30ZServices d'aménagement paysager
Adresse du siège: 21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Dirigeant: CAP VERTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	9,34	7,76	5,86	5,29
Marge brute (M €)	9,13	7,37	5,64	5,10
EBITDA - EBE (M €)	1,52	0,51	0,56	0,47
Résultat d’exploitation (M €)	1,47	0,56	0,50	0,43
Résultat net (M €)	1,18	0,44	0,40	0,35

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	20,3	32,5	10,7	30,7
Taux de marge brute (%)	97,8	95,0	96,3	96,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	16,3	6,6	9,5	8,9
Taux de marge opérationnelle (%)	15,7	7,2	8,5	8,1
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,11	1,07	0,77	0,47
BFR exploitation (k €)	790,42	603,73	492,99	310,76
BFR hors exploitation (k €)	320,64	467,15	276,20	160,41
BFR (j)	43	50	47	32
BFR exploitation (j)	30	28	30	21
BFR hors exploitation (j)	12	22	17	11
Délai de paiement clients (j)	95	108	107	78
Délai de paiement fournisseurs (j)	60	81	75	55
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	1,21	0,40	0,47	0,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	12,9	5,1	7,9	7,5
Fonds de roulement net global (M €)	2,47	1,44	1,38	1,44
Couverture du BFR (%)	222,0	134,5	180,0	304,8
Trésorerie (M €)	1,36	0,37	0,62	0,97
Dettes financières (k €)	835,84	486,29	651,05	883,56
Capacité de remboursement	0,69	1,23	1,40	2,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	34,2	29,1	45,6	72,0
Autonomie financière (%)	44,3	37,7	38,5	38,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,34	0,23	0,06	-0,17
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,89	2,43	1,80	1,86
Liquidité générale (%)	161,8	150,3	165,7	134,8
Couverture des dettes (%)	144,5	81,6	71,5	44,9
Fonds propres (M €)	2,45	1,67	1,43	1,23
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	12,6	5,7	6,9	6,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	48,1	26,4	28,1	28,8
Rentabilité économique (%)	44,7	25,7	24,0	20,3
Valeur ajoutée (M €)	3,21	1,89	1,57	1,33
Valeur ajoutée / CA (%)	34,4	24,4	26,9	25,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)	1,66	1,36	0,99	0,84
Salaires / CA (%)	17,8	17,5	16,9	15,8
Impôts et taxes (k €)	35,77	29,57	29,93	20,30
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

CAP VERT
Président de SAS
904912466
ELKO FINANCE
Commissaire aux comptes suppléant
908741572
pml audit & conseil
Commissaire aux comptes titulaire
840107148

Établissements

6 ouverts sur 9

Siège

Siège social

21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES

créé le 16/05/2018 · 6 à 9 salariés

800 010 712 00043

Établissements secondaires ouverts (5)

Établissement secondaire

LOCAL 4 AVENUE DU LAC, 64150 MOURENX

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 12/03/2024 · Non employeuse

800 010 712 00050

Établissement secondaire

275 ROUTE DU GAZON, 73330 DOMESSIN

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 12/03/2024 · Non employeuse

800 010 712 00068

Établissement secondaire

8 ZONE ARTISANALE LES FLACHES, 42330 SAINT-GALMIER

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 01/11/2025 · Non employeuse

800 010 712 00076

Voir 2 autres établissements

Établissement secondaire

LIEUDIT LE CLERIGO LE PETIT CLERIGO, 56450 THEIX-NOYALO

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 06/03/2026 · Non employeuse

800 010 712 00084

Établissement secondaire

4 RUE JACQUARD, 03400 YZEURE

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 31/03/2026 · Non employeuse

800 010 712 00092

Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

7 RUE DE GUYENNE, 78310 MAUREPAS

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 17/01/2014 · Non employeuse

800 010 712 00019

Établissement secondaireFermé

28 RUE RAYMOND BERRURIER, 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 08/03/2017 · Non employeuse

800 010 712 00027

Établissement secondaireFermé

RUE MARIE CURIE, 42160 BONSON

NAF 81.30Z · Services d'aménagement paysager · créé le 08/03/2017 · 10 à 19 salariés

800 010 712 00035

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Dépôts des comptes30/12/2025
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Dépôts des comptes21/04/2021
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