Mise à jour 06/12/2025
T.G.G.
En activitéSAS · BOZOULS (12340) · créée le 01/11/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 411 117 492
- SIRET du siège
- 411 117 492 00016
- TVA intracommunautaire
- FR10411117492
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1996
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE LES CALSADES, 12340 BOZOULS
- Dirigeant
- HOLDING TRANSPORTS GINESTONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,92 | 4,84 |
| Marge brute (M €) | 3,61 | 3,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | -167,71 | -195,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -55,90 | -117,81 |
| Résultat net (k €) | 31,27 | 16,16 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | -7,7 |
| Taux de marge brute (%) | 73,3 | 70,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,4 | -4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | -2,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 175,94 | 453,05 |
| BFR exploitation (k €) | -313,83 | -30,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 489,77 | 483,08 |
| BFR (j) | 13 | 34 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 36 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -71,69 | -154,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,5 | -3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 246,35 | 432,52 |
| Couverture du BFR (%) | 140,0 | 95,5 |
| Trésorerie (k €) | 70,40 | -20,53 |
| Dettes financières (k €) | 271,92 | 545,64 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,3 | 134,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,3 | 22,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,12 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 98,6 | 109,6 |
| Couverture des dettes (%) | -26,4 | -28,3 |
| Fonds propres (k €) | 436,56 | 405,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -7,9 | -12,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,06 | 0,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,6 | 19,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 1,10 |
| Salaires / CA (%) | 24,0 | 22,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 59,84 | 67,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- HOLDING TRANSPORTS GINESTON819262221
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège411 117 492 00016
Siège social
ZONE ARTISANALE LES CALSADES, 12340 BOZOULS
créé le 01/11/1996 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
TRANSPORTS GILBERT GINESTONFermé
ZONE ARTISANALE, 12190 LE NAYRAC
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 01/11/1996 · Non employeuse
