Mise à jour 06/12/2025
TGH HOLDING
En activitéSAS · POINCY (77470) · créée le 06/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 840 094
- SIRET du siège
- 949 840 094 00013
- TVA intracommunautaire
- FR85949840094
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/03/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RUE DE LA BRIQUETERIE, 77470 POINCY
- Dirigeant
- Théophile GIARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 500 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202310 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 82,50 | 20,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,42 | 14,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,42 | 14,87 |
| Résultat net (k €) | 55,56 | 12,64 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,9 | 74,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82,9 | 74,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 82,38 | 12,77 |
| BFR exploitation (k €) | 78,41 | 11,77 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 963 | 1 000 |
| BFR (j) | 359 | 230 |
| BFR exploitation (j) | 342 | 212 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 447 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 633 | 351 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 55,56 | 12,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,3 | 63,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 83,70 | 13,14 |
| Couverture du BFR (%) | 101,6 | 102,9 |
| Trésorerie (€) | 1 323 | 368 |
| Dettes financières (k €) | 205,11 | 0,80 |
| Capacité de remboursement | 3,69 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 322,0 | 6,1 |
| Autonomie financière (%) | 20,3 | 50,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,98 | 0,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 249,70 | 13,03 |
| Liquidité générale (%) | 51,4 | 194,7 |
| Couverture des dettes (%) | 27,1 | 1 579,8 |
| Fonds propres (k €) | 63,70 | 13,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 67,3 | 63,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87,2 | 96,2 |
| Rentabilité économique (%) | 25,5 | 106,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,51 | 14,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,8 | 74,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 13,02 | |
| Salaires / CA (%) | 15,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 71 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 840 094 00013
Siège social
2 RUE DE LA BRIQUETERIE, 77470 POINCY
créé le 06/03/2023 · 1 à 2 salariés
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