Mise à jour 06/12/2025
T.G.O.
En activitéSAS · LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE (85410) · créée le 01/01/1979
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 316 039 478
- SIRET du siège
- 316 039 478 00011
- TVA intracommunautaire
- FR94316039478
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1979
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 3 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Adresse du siège
- LA FOUCTIERE, 85410 LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE
- Dirigeant
- 85 HOLDING 2B
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,15 | 7,72 |
| Marge brute (M €) | 4,99 | 4,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 642,18 | 518,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 575,39 | 484,87 |
| Résultat net (k €) | 444,05 | 377,80 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,5 | -2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 61,2 | 60,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 6,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,94 | 0,86 |
| BFR exploitation (M €) | 0,98 | 0,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | -37,14 | -78,66 |
| BFR (j) | 42 | 40 |
| BFR exploitation (j) | 43 | 44 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 43 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 514,94 | 411,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,27 | 2,91 |
| Couverture du BFR (%) | 346,8 | 340,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,33 | 2,06 |
| Dettes financières (k €) | 77,15 | 207,59 |
| Capacité de remboursement | 0,15 | 0,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 65,8 | 66,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,51 | -3,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,83 | 1,52 |
| Liquidité générale (%) | 273,8 | 281,9 |
| Couverture des dettes (%) | 667,5 | 198,1 |
| Fonds propres (M €) | 3,70 | 3,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,4 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,0 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 15,2 | 13,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,81 | 2,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 33,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,07 | 1,95 |
| Salaires / CA (%) | 25,4 | 25,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 97,74 | 96,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2Établissements
3 ouverts sur 4Siège social
LA FOUCTIERE, 85410 LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE
créé le 01/01/1979 · Non employeuse
Établissement secondaire
ZI FONTAINE DE JOUVENCE 2 RUE ANGIBOUST, 91460 MARCOUSSIS
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 01/01/2001 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
40 RUE DE MAUNIT, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 15/04/2013 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
Z.I. LE POTEAU, 49280 MAZIERES-EN-MAUGES
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 01/09/2004 · Non employeuse
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