Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MARCQ-EN-BARŒUL (59700) · créée le 20/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 942 111
- SIRET du siège
- 843 942 111 00025
- TVA intracommunautaire
- FR51843942111
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 16 CHEMIN DE GHESLES, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
- Dirigeant
- THOMAS THUMERELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,82 | 90,45 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,12 | -12,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,13 | -12,43 |
| Résultat net (k €) | 12,00 | 19,28 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | -0,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,4 | -13,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,4 | -13,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,36 | 0,53 |
| BFR exploitation (k €) | 22,78 | 20,14 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,34 | 0,51 |
| BFR (j) | 1 354 | 2 111 |
| BFR exploitation (j) | 85 | 80 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 269 | 2 031 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,00 | 19,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | 21,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,40 | 0,53 |
| Couverture du BFR (%) | 109,3 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | 34,02 | 2,25 |
| Dettes financières (M €) | 1,64 | 1,68 |
| Capacité de remboursement | 136,52 | 87,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200 761,9 | |
| Autonomie financière (%) | 0,0 | -0,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,64 | 1,68 |
| Liquidité générale (%) | 23,3 | 30,6 |
| Couverture des dettes (%) | 0,7 | 1,1 |
| Fonds propres (k €) | 0,82 | -11,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12,4 | 21,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1 470,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,64 | -7,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,7 | -8,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,49 | 4,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS THUMERELLE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège843 942 111 00025
Siège social
16 CHEMIN DE GHESLES, 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
créé le 10/08/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 AVENUE ANNE ET ALBERT PROUVOST, 59910 BONDUES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 20/11/2018 · Non employeuse
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