Mise à jour 06/12/2025
T.G.V.
En activitéSAS · SAINT-JUST-LE-MARTEL (87590) · créée le 18/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 103 121
- SIRET du siège
- 832 103 121 00014
- TVA intracommunautaire
- FR19832103121
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/09/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 ROUTE DE CHABASSIERAS, 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL
- Dirigeant
- JEAN-MARIE TORRES DA SILVAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 29 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 14,20 | 9,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,16 | -6,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,82 | -14,42 |
| Résultat net (k €) | 74,45 | -23,89 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,5 | 262,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 64,5 | -67,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,8 | -154,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -129,37 | -88,86 |
| BFR (j) | -3 280 | -3 435 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,43 | -15,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 601,6 | -168,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -73,97 | -80,95 |
| Trésorerie (k €) | 55,40 | 7,92 |
| Dettes financières (k €) | 253,84 | 272,30 |
| Capacité de remboursement | 2,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 158,3 | 186,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,5 | 28,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,66 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 148,63 | 107,70 |
| Liquidité générale (%) | 37,3 | 7,4 |
| Couverture des dettes (%) | 33,7 | -5,8 |
| Fonds propres (k €) | 160,32 | 145,87 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 524,3 | -256,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,4 | -16,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,72 | -4,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,5 | -51,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 1 554 | 1 492 |
Dirigeants
1- JEAN-MARIE TORRES DA SILVA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 103 121 00014
Siège social
14 ROUTE DE CHABASSIERAS, 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL
créé le 18/09/2017 · Non employeuse
