Mise à jour 06/12/2025
T.H.
En activitéSARL · MONTMARAULT (03390) · créée le 06/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 871 483
- SIRET du siège
- 802 871 483 00011
- TVA intracommunautaire
- FR89802871483
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ROUTE DE MOULINS, 03390 MONTMARAULT
- Dirigeant
- THIERRY HERAUDETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,14 | 0,16 |
| Marge brute (M €) | 0,16 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,04 | 2,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,89 | -6,63 |
| Résultat net (k €) | 33,90 | 44,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,4 | -0,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,9 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,8 | -4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 170,96 | 84,08 |
| BFR exploitation (k €) | 124,36 | 432,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,60 | -348,73 |
| BFR (j) | 449 | 194 |
| BFR exploitation (j) | 327 | 997 |
| BFR hors exploitation (j) | 122 | -803 |
| Délai de paiement clients (j) | 412 | 1 028 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 290 | 7 604 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,31 | 56,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 36,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 407,31 | 424,36 |
| Couverture du BFR (%) | 238,3 | 504,7 |
| Trésorerie (k €) | 236,35 | 340,29 |
| Dettes financières (k €) | 41,71 | 60,77 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 1,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,9 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -124,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,12 | 0,59 |
| Liquidité générale (%) | 402,8 | 161,5 |
| Couverture des dettes (%) | 58,3 | 92,6 |
| Fonds propres (k €) | 856,80 | 845,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,7 | 28,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,28 | 152,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,28 | 140,01 |
| Salaires / CA (%) | 104,6 | 89,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,03 | 10,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY HERAUDET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège802 871 483 00011
Siège social
ROUTE DE MOULINS, 03390 MONTMARAULT
créé le 06/06/2014 · Non employeuse
