Mise à jour 06/12/2025
T.H.
En activitéSARL · MONTMARAULT (03390) · créée le 06/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 871 483
- SIRET du siège
- 802 871 483 00011
- TVA intracommunautaire
- FR89802871483
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ROUTE DE MOULINS, 03390 MONTMARAULT
- Dirigeant
- THIERRY HERAUDETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
- Capital social
- 223 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,14 | 0,16 |
| Marge brute (M €) | 0,16 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,04 | 2,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,89 | -6,63 |
| Résultat net (k €) | 33,90 | 44,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12,4 | -0,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,9 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,8 | -4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 170,96 | 84,08 |
| BFR exploitation (k €) | 124,36 | 432,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,60 | -348,73 |
| BFR (j) | 449 | 194 |
| BFR exploitation (j) | 327 | 997 |
| BFR hors exploitation (j) | 122 | -803 |
| Délai de paiement clients (j) | 412 | 1 028 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 290 | 7 604 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,31 | 56,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | 36,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 407,31 | 424,36 |
| Couverture du BFR (%) | 238,3 | 504,7 |
| Trésorerie (k €) | 236,35 | 340,29 |
| Dettes financières (k €) | 41,71 | 60,77 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 1,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,9 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -124,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,12 | 0,59 |
| Liquidité générale (%) | 402,8 | 161,5 |
| Couverture des dettes (%) | 58,3 | 92,6 |
| Fonds propres (k €) | 856,80 | 845,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,7 | 28,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,0 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,1 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 133,28 | 152,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,28 | 140,01 |
| Salaires / CA (%) | 104,6 | 89,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,03 | 10,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY HERAUDET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE DE MOULINS, 03390 MONTMARAULT
créé le 06/06/2014 · Non employeuse
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