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En activité

SARL · MONTMARAULT (03390) · créée le 06/06/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
802 871 483
SIRET du siège
802 871 483 00011
TVA intracommunautaire
FR89802871483
Forme juridique
SARL
Date de création
06/06/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ROUTE DE MOULINS, 03390 MONTMARAULT
Dirigeant
THIERRY HERAUDETGérant
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Capital social
223 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)0,140,16
Marge brute (M €)0,16
EBITDA - EBE (k €)-19,042,24
Résultat d’exploitation (k €)-18,89-6,63
Résultat net (k €)33,9044,76
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-12,4-0,1
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-13,91,4
Taux de marge opérationnelle (%)-13,8-4,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)170,9684,08
BFR exploitation (k €)124,36432,81
BFR hors exploitation (k €)46,60-348,73
BFR (j)449194
BFR exploitation (j)327997
BFR hors exploitation (j)122-803
Délai de paiement clients (j)4121 028
Délai de paiement fournisseurs (j)2907 604
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)24,3156,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)17,736,0
Fonds de roulement net global (k €)407,31424,36
Couverture du BFR (%)238,3504,7
Trésorerie (k €)236,35340,29
Dettes financières (k €)41,7160,77
Capacité de remboursement1,721,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,97,2
Autonomie financière (%)87,458,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-124,84
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,120,59
Liquidité générale (%)402,8161,5
Couverture des dettes (%)58,392,6
Fonds propres (k €)856,80845,20
Rentabilité20252024
Marge nette (%)24,728,6
Rentabilité sur fonds propres (%)4,05,3
Rentabilité économique (%)-2,1-0,7
Valeur ajoutée (k €)133,28152,51
Valeur ajoutée / CA (%)97,397,6
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)143,28140,01
Salaires / CA (%)104,689,6
Impôts et taxes (k €)9,0310,26
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ROUTE DE MOULINS, 03390 MONTMARAULT

créé le 06/06/2014 · Non employeuse

802 871 483 00011

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