Mise à jour 06/12/2025
TH FINANCE
En activitéSARL · GENESTON (44140) · créée le 03/06/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 592 197
- SIRET du siège
- 793 592 197 00016
- TVA intracommunautaire
- FR67793592197
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/06/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DU PROGRES, 44140 GENESTON
- Dirigeant
- MARIE-CECILE ThomassinGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité déclarée
Prise de participations dans d'autres entreprises, gestion et mise en valeur de ces participations.
- Capital social
- 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 172,50 | 160,00 |
| Marge brute (k €) | 160,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,51 | 18,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,17 | 18,86 |
| Résultat net (k €) | 28,22 | 28,32 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,8 | -14,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,7 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 274,80 | 310,66 |
| BFR exploitation (k €) | 4,46 | -16,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 270,34 | 327,52 |
| BFR (j) | 573 | 699 |
| BFR exploitation (j) | 9 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 564 | 737 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,61 | 28,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,4 | 17,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 308,09 | 361,22 |
| Couverture du BFR (%) | 112,1 | 116,3 |
| Trésorerie (k €) | 33,29 | 50,56 |
| Dettes financières (k €) | 96,30 | 175,05 |
| Capacité de remboursement | 3,62 | 6,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,0 | 38,5 |
| Autonomie financière (%) | 80,6 | 70,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,40 | 6,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,51 | 191,91 |
| Liquidité générale (%) | 1 597,7 | 197,0 |
| Couverture des dettes (%) | 27,6 | 16,2 |
| Fonds propres (k €) | 482,61 | 454,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,4 | 17,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 156,04 | 141,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,5 | 88,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 136,03 | 121,32 |
| Salaires / CA (%) | 78,9 | 75,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 496 | 1 787 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MARIE-CECILE Thomassin
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 592 197 00016
Siège social
13 RUE DU PROGRES, 44140 GENESTON
créé le 03/06/2013 · 1 à 2 salariés
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