Mise à jour 29/04/2026
TH GESTION
En activitéSAS · RODEZ (12000) · créée le 15/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 889 120 606
- SIRET du siège
- 889 120 606 00021
- TVA intracommunautaire
- FR55889120606
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 6 RUE COMBAREL, 12000 RODEZ
- Dirigeant
- THOMAS HUGONNENCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,00 | 22,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 108,76 | -5,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 108,13 | -6,45 |
| Résultat net (k €) | 127,24 | -6,62 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 554,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,5 | -22,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,1 | -28,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 119,14 | -0,93 |
| BFR exploitation (k €) | 108,75 | -1,41 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,39 | 0,48 |
| BFR (j) | 286 | -15 |
| BFR exploitation (j) | 261 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 322 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 127,87 | -5,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,2 | -23,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 145,99 | 10,04 |
| Couverture du BFR (%) | 122,5 | |
| Trésorerie (k €) | 26,84 | 10,98 |
| Dettes financières (k €) | 85,96 | 75,07 |
| Capacité de remboursement | 0,67 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 119,0 | |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | -256,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,54 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 148,8 | -7,3 |
| Fonds propres (k €) | 72,21 | -55,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 84,8 | -28,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 176,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 68,4 | -32,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,76 | -5,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,5 | -22,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS HUGONNENC
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège889 120 606 00021
Siège social
6 RUE COMBAREL, 12000 RODEZ
créé le 14/04/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA VITARELLE, 12220 VALZERGUES
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 15/09/2020 · Non employeuse
