Mise à jour 06/12/2025
TH HOLDING
En activitéSAS · PALAISEAU (91120) · créée le 30/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 790 866
- SIRET du siège
- 892 790 866 00016
- TVA intracommunautaire
- FR74892790866
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/12/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 100 RUE DE PARIS, 91120 PALAISEAU
- Dirigeant
- STEPHANE RAYMOND PHILIPPE CERVIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
la prise de participation sous quelque forme que ce soit, et notamment par souscription ou achat de toutes valeurs immobilières, actions, obligations, parts ou titres, cotés ou non cotés ou figurant au hors cote, dans toutes sociétés de quelque forme qu'elles soient, constituée ou à constituer la gestion de ces participations et intérets ainsi que le placement de ses fonds libres.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,76 | 58,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 85,78 | -28,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 81,56 | -28,99 |
| Résultat net (k €) | 81,56 | -28,99 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 192,4 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,9 | -49,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,5 | -49,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -10,94 | 70,22 |
| BFR exploitation (k €) | 13,14 | -4,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | -24,08 | 75,20 |
| BFR (j) | -23 | 430 |
| BFR exploitation (j) | 28 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | -50 | 461 |
| Délai de paiement clients (j) | 138 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 121 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,56 | -28,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 49,8 | -49,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 100,75 | 98,98 |
| Couverture du BFR (%) | 140,9 | |
| Trésorerie (k €) | 111,69 | 28,75 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 83,78 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 39,8 |
| Autonomie financière (%) | 65,2 | 64,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 114,37 | |
| Liquidité générale (%) | 113,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -34,5 | |
| Fonds propres (k €) | 291,80 | 210,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 47,5 | -49,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,0 | -13,8 |
| Rentabilité économique (%) | 28,0 | -9,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,49 | 49,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,2 | 84,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,39 | 77,33 |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | 131,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 322 | 1 479 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHANE RAYMOND PHILIPPE CERVI
Président de SAS
Également dans FAFAFISH, IMMO AND CO, L'IMMOBILIERE DU CENTRE, MASSY PALAISEAU IMMOBILIER, S2J et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
100 RUE DE PARIS, 91120 PALAISEAU
créé le 30/12/2020 · 1 à 2 salariés
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