Mise à jour 06/12/2025
THA GROUPE
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 19/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 483 416
- SIRET du siège
- 527 483 416 00055
- TVA intracommunautaire
- FR20527483416
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/09/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 ALLEE DES ABRICOTIERS, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- TIPHAINE WAREMBOURGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participations financières, prestations de services, exercice de tout mandat.
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 111,15 | 146,03 |
| Marge brute (k €) | 146,03 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,23 | -0,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,00 | -0,66 |
| Résultat net (k €) | 248,37 | 257,21 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,9 | 41,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,9 | -0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,6 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 689,61 | 332,19 |
| BFR exploitation (k €) | -11,32 | 16,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 700,93 | 315,48 |
| BFR (j) | 2 233 | 819 |
| BFR exploitation (j) | -37 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 270 | 778 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 24 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 249,01 | 257,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 224,0 | 176,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 903,60 | 695,65 |
| Couverture du BFR (%) | 131,0 | 209,4 |
| Trésorerie (k €) | 213,99 | 363,46 |
| Dettes financières (k €) | 27,27 | 69,77 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 10,8 |
| Autonomie financière (%) | 92,4 | 86,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,78 | 101,16 |
| Liquidité générale (%) | 1 341,0 | 718,7 |
| Couverture des dettes (%) | 913,0 | 369,4 |
| Fonds propres (k €) | 892,34 | 643,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 223,5 | 176,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,8 | 39,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,82 | 76,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,7 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 82,46 | 75,44 |
| Salaires / CA (%) | 74,2 | 51,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 585 | 1 143 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
1 ALLEE DES ABRICOTIERS, 69380 LISSIEU
créé le 06/05/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
NATURHOUSEFermé
39 CHEMIN DU TRONCHON, 69130 ECULLY
NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 19/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 RUE LUIZET, 69130 ECULLY
NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 11/05/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
122 RUE MARIETTON, 69130 ECULLY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/05/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 ROND-POINT DU COULOUVRIER, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/02/2016 · Non employeuse
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