Mise à jour 06/12/2025
THA GROUPE
En activitéSAS · LISSIEU (69380) · créée le 19/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 483 416
- SIRET du siège
- 527 483 416 00055
- TVA intracommunautaire
- FR20527483416
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/09/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 ALLEE DES ABRICOTIERS, 69380 LISSIEU
- Dirigeant
- TIPHAINE WAREMBOURGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 146,03 | 103,34 |
| Marge brute (k €) | 146,03 | 98,55 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,02 | 3,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,66 | 3,31 |
| Résultat net (k €) | 257,21 | 95,66 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 41,3 | 185,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 95,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,0 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 332,19 | 313,74 |
| BFR exploitation (k €) | 16,72 | 80,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 315,48 | 233,57 |
| BFR (j) | 819 | 1 093 |
| BFR exploitation (j) | 41 | 279 |
| BFR hors exploitation (j) | 778 | 814 |
| Délai de paiement clients (j) | 92 | 342 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 257,72 | 96,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 176,5 | 93,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 695,65 | 395,78 |
| Couverture du BFR (%) | 209,4 | 126,1 |
| Trésorerie (k €) | 363,46 | 82,04 |
| Dettes financières (k €) | 69,77 | 30,52 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 0,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,8 | 7,9 |
| Autonomie financière (%) | 86,4 | 85,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,58 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 101,16 | 68,30 |
| Liquidité générale (%) | 718,7 | 634,8 |
| Couverture des dettes (%) | 369,4 | 315,0 |
| Fonds propres (k €) | 643,97 | 386,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 176,1 | 92,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,9 | 24,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 76,56 | 37,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,4 | 36,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,44 | 32,56 |
| Salaires / CA (%) | 51,7 | 31,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 143 | 947 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- TIPHAINE WAREMBOURG
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
1 ALLEE DES ABRICOTIERS, 69380 LISSIEU
créé le 06/05/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (4)
NATURHOUSEFermé
39 CHEMIN DU TRONCHON, 69130 ECULLY
NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 19/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 RUE LUIZET, 69130 ECULLY
NAF 47.29Z · Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · créé le 11/05/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
122 RUE MARIETTON, 69130 ECULLY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/05/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 ROND-POINT DU COULOUVRIER, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/02/2016 · Non employeuse
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