Mise à jour 06/12/2025
THALMA
En activitéSAS · ANNECY (74960) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 109 517
- SIRET du siège
- 500 109 517 00028
- TVA intracommunautaire
- FR75500109517
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CRAN-GEVRIER IMPASSE DE LA FUTAIE, 74960 ANNECY
- Dirigeant
- DAVID MILLERETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
HOLDING
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 113,60 | 170,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,78 | 40,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,83 | 39,24 |
| Résultat net (k €) | -19,37 | 329,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -33,3 | -0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,1 | 24,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,6 | 23,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -19,28 | 1,27 |
| BFR exploitation (k €) | -38,31 | -33,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,03 | 34,75 |
| BFR (j) | -61 | 3 |
| BFR exploitation (j) | -121 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 73 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 117 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,33 | 331,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,6 | 194,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 30,82 | 92,41 |
| Couverture du BFR (%) | 7 299,3 | |
| Trésorerie (k €) | 50,11 | 91,14 |
| Dettes financières (k €) | 4,94 | 6,16 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 1,1 |
| Autonomie financière (%) | 91,9 | 90,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,08 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -290,3 | 5 385,1 |
| Fonds propres (k €) | 491,04 | 538,99 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -17,1 | 193,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,9 | 61,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,8 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 108,09 | 166,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 97,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 120,25 | 124,57 |
| Salaires / CA (%) | 105,8 | 73,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 627 | 1 372 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CRAN-GEVRIER IMPASSE DE LA FUTAIE, 74960 ANNECY
créé le 01/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
42 IMP DE LA FUTAIE, 74000 ANNECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2007 · 0 salarié
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