Mise à jour 06/12/2025
THALWEG
En activitéSARL · CASTANET-TOLOSAN (31320) · créée le 29/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 538 230 822
- SIRET du siège
- 538 230 822 00016
- TVA intracommunautaire
- FR20538230822
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE VIC 11 RUE DU DEVELOPPEMENT, 31320 CASTANET-TOLOSAN
- Dirigeant
- GILLES ROUMEGOUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 262,92 | 262,19 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,94 | 18,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,52 | 6,64 |
| Résultat net (k €) | 375,23 | 347,73 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,3 | -2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -20,79 | -205,09 |
| BFR (j) | -28 | -282 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 386,65 | 360,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 147,1 | 137,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,75 | -162,92 |
| Trésorerie (k €) | 19,05 | 42,17 |
| Dettes financières (€) | 47 | 48 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 88,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,79 | -2,24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 822 659,6 | 750 645,8 |
| Fonds propres (M €) | 2,11 | 2,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 142,7 | 132,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,7 | 16,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 246,45 | 239,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,7 | 91,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,81 | 213,37 |
| Salaires / CA (%) | 82,1 | 81,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 696 | 6 919 |
Dirigeants
1- GILLES ROUMEGOUS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège538 230 822 00016
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE VIC 11 RUE DU DEVELOPPEMENT, 31320 CASTANET-TOLOSAN
créé le 29/11/2011 · 1 à 2 salariés
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