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Mise à jour 06/12/2025

THALYE

En activité

SAS · AURILLAC (15000) · créée le 24/12/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
519 309 694
SIRET du siège
519 309 694 00023
TVA intracommunautaire
FR66519309694
Forme juridique
SAS
Date de création
24/12/2009
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
15 RUE FRANCIS FESQ, 15000 AURILLAC
Dirigeant
CECILE MARTINE LAPEYREPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

Acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, acquisition, vente, administration, gestion exploitation de tous biens et droits immobiliers et de titres de toutes sociétés immobilières, pour le compte personnel de la société. Prise de participations au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations.

Capital social
90 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance2022Résultat confidentiel2021
Chiffre d’affaires (k €)295,89
Marge brute (k €)290,80
EBITDA - EBE (k €)66,49
Résultat d’exploitation (k €)62,93
Résultat net (k €)50,19
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)16,1
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0
Taux de marge brute (%)98,3
Taux de marge d’EBITDA (%)22,5
Taux de marge opérationnelle (%)21,3
Gestion BFR20222021
BFR (k €)1,3179,67
BFR exploitation (€)-1 924
BFR hors exploitation (k €)1,3181,59
BFR (j)97
BFR exploitation (j)-2
BFR hors exploitation (j)99
Délai de paiement clients (j)1
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)54,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)18,3
Fonds de roulement net global (k €)
Trésorerie (k €)254,26190,31
Dettes financières (k €)14,8114,81
Capacité de remboursement0,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)6,15,8
Autonomie financière (%)93,890,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,64
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (k €)15,8627,92
Liquidité générale (%)1 618,51 014,1
Couverture des dettes (%)365,1
Fonds propres (k €)240,77255,17
Rentabilité20222021
Marge nette (%)17,0
Rentabilité sur fonds propres (%)19,7
Rentabilité économique (%)23,3
Valeur ajoutée (k €)190,41
Valeur ajoutée / CA (%)64,4
Structure d’activité20222021
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)116,03
Salaires / CA (%)39,2
Impôts et taxes (€)4 371
Chiffre d’affaires à l’export (€)-2 055

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

15 RUE FRANCIS FESQ, 15000 AURILLAC

créé le 01/11/2022 · Non employeuse

519 309 694 00023
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

46 AVENUE DES VOLONTAIRES, 15000 AURILLAC

NAF 86.23Z · Pratique dentaire · créé le 24/12/2009 · Non employeuse

519 309 694 00015

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Annonces légales (BODACC)

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Voir 1 annonce plus ancienne

  • Dépôts des comptes10/06/2021

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