Mise à jour 06/12/2025
THALYE
En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 24/12/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 309 694
- SIRET du siège
- 519 309 694 00023
- TVA intracommunautaire
- FR66519309694
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/12/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 15 RUE FRANCIS FESQ, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- CECILE MARTINE LAPEYREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 295,89 | |
| Marge brute (k €) | 290,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,49 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,93 | |
| Résultat net (k €) | 50,19 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,1 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,3 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 1,31 | 79,67 |
| BFR exploitation (€) | -1 924 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,31 | 81,59 |
| BFR (j) | 97 | |
| BFR exploitation (j) | -2 | |
| BFR hors exploitation (j) | 99 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 54,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | ||
| Trésorerie (k €) | 254,26 | 190,31 |
| Dettes financières (k €) | 14,81 | 14,81 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,1 | 5,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,8 | 90,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,64 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,86 | 27,92 |
| Liquidité générale (%) | 1 618,5 | 1 014,1 |
| Couverture des dettes (%) | 365,1 | |
| Fonds propres (k €) | 240,77 | 255,17 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 17,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 23,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 190,41 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,4 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,03 | |
| Salaires / CA (%) | 39,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 371 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | -2 055 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CECILE MARTINE LAPEYRE
Président de SAS
- BERTRAND JEAN GABRIEL PERROT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège519 309 694 00023
Siège social
15 RUE FRANCIS FESQ, 15000 AURILLAC
créé le 01/11/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
46 AVENUE DES VOLONTAIRES, 15000 AURILLAC
NAF 86.23Z · Pratique dentaire · créé le 24/12/2009 · Non employeuse
