Mise à jour 06/12/2025

THAMA

En activité

SAS · MATHA (17160) · créée le 15/12/1994

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 47.11DSupermarchés
Adresse du siège: ALLEE DE LA CROIX BECQUET, 17160 MATHA
Dirigeant: DOMINIQUE LAPOUGEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216

Activité

Objet social

vente de tous produits se rattachant a l'alimentation générale et vente de tous produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarches

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	18,58	17,53
Marge brute (M €)	3,16	3,00
EBITDA - EBE (k €)	221,05	220,08
Résultat d’exploitation (k €)	184,04	206,54
Résultat net (k €)	128,13	207,01

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)			6,0	7,5
Taux de marge brute (%)			17,0	17,1
Taux de marge d’EBITDA (%)			1,2	1,3
Taux de marge opérationnelle (%)			1,0	1,2
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-250,88		-356,41	274,67
BFR exploitation (k €)	-795,71		-75,53	38,22
BFR hors exploitation (k €)	544,83		-280,88	236,44
BFR (j)			-7	6
BFR exploitation (j)			-1	1
BFR hors exploitation (j)			-5	5
Délai de paiement clients (j)			1	1
Délai de paiement fournisseurs (j)			17	16
Ratio des stocks / CA (j)			22	22
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)			206,45	196,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)			1,1	1,1
Fonds de roulement net global (M €)	0,57		3,14	1,32
Couverture du BFR (%)				481,4
Trésorerie (M €)	0,82		3,50	1,05
Dettes financières (M €)	5,94		4,41	0,36
Capacité de remboursement			21,38	1,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	288,3		165,2	13,0
Autonomie financière (%)	20,1		27,9	64,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)			4,13	-3,20
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,13		3,27	1,35
Liquidité générale (%)	89,0		171,7	180,3
Couverture des dettes (%)			4,7	55,0
Fonds propres (M €)	2,06		2,67	2,75
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)			0,7	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)			4,8	7,5
Rentabilité économique (%)			2,6	6,6
Valeur ajoutée (M €)			1,95	1,89
Valeur ajoutée / CA (%)			10,5	10,8
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (M €)			1,61	1,53
Salaires / CA (%)			8,7	8,8
Impôts et taxes (k €)			116,41	140,98
Chiffre d’affaires à l’export (€)			0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

1 ouvert sur 3

Siège

Siège social

ALLEE DE LA CROIX BECQUET, 17160 MATHA

créé le 27/06/2024 · 50 à 99 salariés

399 255 389 00047

Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

AU BOURG, 82290 LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE

NAF 74.1J · créé le 15/12/1994 · Non employeuse

399 255 389 00013

Établissement secondaireFermé

26 AV MARC JEAN JEAN, 17160 MATHA

NAF 47.11D · Supermarchés · créé le 25/05/1998 · 0 salarié

399 255 389 00021

8 annonces

Dépôts des comptes13/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Dépôts des comptes26/02/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Dépôts des comptes02/12/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
Modifications diverses12/11/2024
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes
Modifications diverses29/09/2024
transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes

Voir 3 annonces plus anciennes

Supermarchés