Mise à jour 12/12/2025
THASSALIA
En activitéSAS · LYON (69007) · créée le 01/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 971 506
- SIRET du siège
- 803 971 506 00040
- TVA intracommunautaire
- FR24803971506
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné
- Adresse du siège
- 6 RUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LYON
- Dirigeant
- MICHEL MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Convention collective probable
- Exploitation d'équipements thermiques OETAMIDCC 0998
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,57 | 5,32 |
| Marge brute (M €) | 4,34 | 3,35 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,06 | 2,35 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,12 | 1,54 |
| Résultat net (M €) | 1,20 | 0,60 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | 35,1 |
| Taux de marge brute (%) | 77,9 | 63,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 54,9 | 44,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,0 | 28,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -4,09 | -7,34 |
| BFR exploitation (M €) | 0,74 | 1,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,83 | -8,46 |
| BFR (j) | -264 | -497 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 76 |
| BFR hors exploitation (j) | -312 | -573 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 153 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,90 | 1,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,0 | 23,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,08 | -7,33 |
| Trésorerie (k €) | 5,72 | 9,54 |
| Dettes financières (M €) | 21,52 | 17,90 |
| Capacité de remboursement | 11,35 | 14,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,9 | 112,7 |
| Autonomie financière (%) | 36,3 | 33,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,04 | 7,60 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,23 | 19,06 |
| Liquidité générale (%) | 25,3 | 36,9 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 7,0 |
| Fonds propres (M €) | 16,95 | 15,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 21,6 | 11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,17 | 2,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,0 | 46,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 117,79 | 102,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MICHEL MATHIEU
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
6 RUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LYON
créé le 01/12/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
GR PORT MARITIME MARSEILLE POSTE 69 BOULEVARD SAADE - QUAI ARENC, 13002 MARSEILLE
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 18/12/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
BAT A3 BASTIDE BLANCHE, 13127 VITROLLES
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/07/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA LES CHABAUDS NORD 64 RUE EUGENE SCHNEIDER, 13320 BOUC-BEL-AIR
NAF 35.30Z · Production et distribution de vapeur et d'air conditionné · créé le 01/01/2024 · Non employeuse
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