Mise à jour 06/12/2025
T.H.D
En activitéSARL · BORDEAUX (33000) · créée le 07/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 022 469
- SIRET du siège
- 503 022 469 00012
- TVA intracommunautaire
- FR07503022469
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/03/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 66 COURS DE VERDUN, 33000 BORDEAUX
- Dirigeant
- THIERRY DECREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité déclarée
1° Management de toutes sociétés ou entreprises l'exercice de fonctions de dirigeants social ; prise de participations dans toutes sociétés ; gestion et animation de ces participations ; achat en vue de la revente de vins ; toutes opérations immobilières et notamment de marchand de biens.
- Capital social
- 2 830 170 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 599,54 | 452,89 |
| Marge brute (k €) | 479,87 | 452,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,27 | -4,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,49 | -4,35 |
| Résultat net (M €) | -0,09 | -0,24 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,4 | -10,1 |
| Taux de marge brute (%) | 80,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | -1,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 396,43 | -644,83 |
| BFR exploitation (k €) | 375,82 | 316,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,61 | -961,10 |
| BFR (j) | 238 | -513 |
| BFR exploitation (j) | 226 | 251 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | -764 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 319 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 105 | 234 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -178,99 | -193,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -29,9 | -42,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,17 | 4,57 |
| Couverture du BFR (%) | 800,0 | |
| Trésorerie (M €) | 2,77 | 5,21 |
| Dettes financières (M €) | 1,52 | 2,70 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,8 | 34,7 |
| Autonomie financière (%) | 82,6 | 67,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -172,43 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,80 | |
| Liquidité générale (%) | 202,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -11,8 | -7,2 |
| Fonds propres (M €) | 7,69 | 7,78 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -15,5 | -53,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,2 | -3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 437,31 | 416,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,9 | 91,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 427,11 | 417,45 |
| Salaires / CA (%) | 71,2 | 92,2 |
| Impôts et taxes (€) | 2 931 | 3 174 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège503 022 469 00012
Siège social
66 COURS DE VERDUN, 33000 BORDEAUX
créé le 07/03/2008 · Non employeuse
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