Mise à jour 06/12/2025
THD GROUP
En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 24/03/2011
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- SIREN
- 531 286 698
- SIRET du siège
- 531 286 698 00018
- TVA intracommunautaire
- FR47531286698
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/03/2011
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZI 1 RUE FREDERICK JACKSON, 97420 LE PORT
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,95 | 2,57 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,53 | -1,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -863,61 | -716,19 |
| Résultat net (M €) | -1,79 | 4,73 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 53,9 | 20,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,4 | -51,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,9 | -27,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 53,06 | 80,51 |
| BFR exploitation (M €) | 3,14 | 2,72 |
| BFR hors exploitation (M €) | 49,92 | 77,79 |
| BFR (j) | 4 838 | 11 300 |
| BFR exploitation (j) | 287 | 382 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 551 | 10 917 |
| Délai de paiement clients (j) | 245 | 275 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 47 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,29 | 4,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -32,7 | 160,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 59,05 | 80,99 |
| Couverture du BFR (%) | 111,3 | 100,6 |
| Trésorerie (M €) | 5,71 | 0,48 |
| Dettes financières (M €) | 101,84 | 114,19 |
| Capacité de remboursement | 27,68 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 382,1 | 359,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,1 | 21,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,02 | 9,45 |
| Liquidité générale (%) | 566,3 | 855,8 |
| Couverture des dettes (%) | -1,3 | 3,6 |
| Fonds propres (M €) | 26,65 | 31,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -45,4 | 184,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,7 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,46 | 0,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,0 | 23,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,96 | 1,90 |
| Salaires / CA (%) | 49,5 | 73,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,51 | 36,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
2 ouverts sur 2Siège531 286 698 00018
Siège social
ZI 1 RUE FREDERICK JACKSON, 97420 LE PORT
créé le 24/03/2011 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)531 286 698 00026
Établissement secondaire
C/O OCEINDE SAS 174 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/11/2024 · Non employeuse
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