Mise à jour 06/12/2025
THD INVEST
En activitéSAS · REILLANNE (04110) · créée le 09/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 522 932
- SIRET du siège
- 808 522 932 00017
- TVA intracommunautaire
- FR00808522932
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUARTIER LES BARRIERES, 04110 REILLANNE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 110,62 | 110,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 94,36 | -74,47 |
| Résultat net (k €) | 92,98 | -75,98 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 92,2 | 92,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78,6 | -62,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,12 | -0,93 |
| BFR exploitation (k €) | 115,17 | |
| BFR hors exploitation (€) | 103 | |
| BFR (j) | 346 | -2 783 |
| BFR exploitation (j) | 346 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 150 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,23 | 108,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,0 | 90,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,15 | -0,84 |
| Couverture du BFR (%) | 129,4 | |
| Trésorerie (k €) | 33,85 | 85,02 |
| Dettes financières (M €) | 1,63 | 0,33 |
| Capacité de remboursement | 14,88 | 3,06 |
| Autonomie financière (%) | -13,9 | -26,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,39 | 2,24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,30 | |
| Liquidité générale (%) | 76,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,7 | 32,7 |
| Fonds propres (k €) | -201,39 | -294,37 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 77,5 | -63,3 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | -194,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 112,58 | 113,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,8 | 94,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 930 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 0,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 966 | 1 842 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 522 932 00017
Siège social
QUARTIER LES BARRIERES, 04110 REILLANNE
créé le 09/12/2014 · Non employeuse
