Mise à jour 06/12/2025
THE DATA ROOM
En activitéSAS · SEVRES (92310) · créée le 01/11/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 707 459
- SIRET du siège
- 402 707 459 00010
- TVA intracommunautaire
- FR96402707459
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/1995
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.14ZÉdition de revues et périodiques
- Adresse du siège
- 7 ROUTE DES VERRIERES, 92310 SEVRES
- Dirigeant
- NEIL MCNAUGHTONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- JournalistesIDCC 1480
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 52,60 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 42,05 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,74 | 47,27 |
| Résultat net (k €) | 32,51 | 39,01 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 79,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,6 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -13,23 | -25,70 |
| BFR exploitation (k €) | 0,66 | -7,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | -13,89 | -18,57 |
| BFR (j) | -91 | |
| BFR exploitation (j) | 5 | |
| BFR hors exploitation (j) | -95 | |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,82 | 39,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 35,08 | 48,22 |
| Trésorerie (k €) | 48,31 | 73,91 |
| Dettes financières (€) | 77 | 79 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 67,5 | 65,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,15 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 46 524,7 | 49 374,7 |
| Fonds propres (k €) | 40,89 | 57,35 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 61,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79,5 | 68,0 |
| Rentabilité économique (%) | 94,5 | 82,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 42,52 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,8 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 473 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
1- NEIL MCNAUGHTON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège402 707 459 00010
Siège social
7 ROUTE DES VERRIERES, 92310 SEVRES
créé le 01/11/1995 · Non employeuse
