Mise à jour 06/12/2025
THE IDEAL COMPANY
En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) · créée le 18/02/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 333 347
- SIRET du siège
- 452 333 347 00014
- TVA intracommunautaire
- FR26452333347
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/02/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32CAgencement de lieux de vente
- Adresse du siège
- 55 PL FRANCOIS 1 ER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- Dirigeant
- DANIEL PATRICKGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,03 | 165,83 |
| Marge brute (k €) | 203,34 | 116,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,33 | -38,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,86 | -37,43 |
| Résultat net (k €) | 47,67 | -37,75 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 62,8 | -1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 75,3 | 70,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,4 | -23,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,8 | -22,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -59,48 | -54,99 |
| BFR exploitation (k €) | -63,00 | -15,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,52 | -39,43 |
| BFR (j) | -79 | -119 |
| BFR exploitation (j) | -84 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | -86 |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,94 | -38,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,1 | -23,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -9,62 | -49,99 |
| Trésorerie (k €) | 49,86 | 5,00 |
| Dettes financières (€) | 444 | 4 523 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Autonomie financière (%) | -8,0 | -67,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 69,30 | 131,00 |
| Liquidité générale (%) | 81,7 | 56,2 |
| Couverture des dettes (%) | 11 022,7 | -859,7 |
| Fonds propres (k €) | -5,11 | -52,78 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 17,7 | -22,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,38 | 46,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,6 | 27,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,09 | 83,83 |
| Salaires / CA (%) | 31,9 | 50,6 |
| Impôts et taxes (€) | 965 | 865 |
Dirigeants
1- DANIEL PATRICK
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège452 333 347 00014
Siège social
55 PL FRANCOIS 1 ER, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
créé le 18/02/2004 · Non employeuse
