Mise à jour 06/12/2025
THE RETAIL FACTORY
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 29/09/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 733 755
- SIRET du siège
- 789 733 755 00019
- TVA intracommunautaire
- FR42789733755
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/09/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- STEPHANE ElliaPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 22 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,01 | -1,94 |
| Résultat net (k €) | 48,11 | 353,66 |
Voir les 20 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 977,37 | 729,59 |
| BFR exploitation (k €) | -3,60 | -1,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 980,97 | 731,03 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 281 | 174 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 48,11 | 353,66 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 977,99 | 731,23 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 0,61 | 1,65 |
| Dettes financières (k €) | 595,76 | 397,11 |
| Capacité de remboursement | 12,38 | 1,12 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 147,5 | 111,6 |
| Autonomie financière (%) | 40,3 | 43,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 599,36 | 468,01 |
| Liquidité générale (%) | 163,8 | 171,4 |
| Couverture des dettes (%) | 8,1 | 89,1 |
| Fonds propres (k €) | 403,97 | 355,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,9 | 99,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Dirigeants
1- STEPHANE Ellia
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège789 733 755 00019
Siège social
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
créé le 29/09/2012 · Non employeuse
