Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 30/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 794 514 240
- SIRET du siège
- 794 514 240 00017
- TVA intracommunautaire
- FR47794514240
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- RESIDENCE L'ALPAZUR 8 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- RACHID TEYMOURGérant
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
3 exercices · 30 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,64 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,70 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,72 | 24,70 |
| Résultat net (k €) | -24,19 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -232,36 | 131,70 |
| BFR exploitation (k €) | -256,85 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 388,54 | |
| BFR (j) | -51 | |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 256 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 168 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -24,19 | 1,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -14,20 | |
| Trésorerie (k €) | 218,16 | 236,42 |
| Dettes financières (k €) | 358,12 | |
| Capacité de remboursement | 358,12 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 193,7 | |
| Autonomie financière (%) | 0,5 | 1,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,93 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 411,49 | |
| Liquidité générale (%) | 723,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | |
| Fonds propres (k €) | 5,81 | 30,00 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -1,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -416,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -29,6 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,34 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Impôts et taxes (€) | 645 |
Dirigeants
1- RACHID TEYMOUR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège794 514 240 00017
Siège social
RESIDENCE L'ALPAZUR 8 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 30/04/2013 · Non employeuse
