Mise à jour 06/12/2025
THEA
En activitéSARL · LAGNES (84800) · créée le 27/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 544 180
- SIRET du siège
- 918 544 180 00014
- TVA intracommunautaire
- FR01918544180
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/07/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 104 RUE VENTEUSE, 84800 LAGNES
- Dirigeant
- MAGALI REYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,28 | 13,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,21 | 13,35 |
| Résultat net (k €) | 13,66 | 12,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 26,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 26,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -15,32 | -11,15 |
| BFR exploitation (k €) | -15,84 | -11,51 |
| BFR hors exploitation (€) | 519 | 360 |
| BFR (j) | -55 | -80 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 348 | 209 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,99 | 12,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 24,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,08 | 16,01 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 44,40 | 27,16 |
| Dettes financières (€) | 3 208 | 3 208 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,66 | -1,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,05 | 14,72 |
| Liquidité générale (%) | 235,8 | 186,9 |
| Couverture des dettes (%) | 436,1 | 376,1 |
| Fonds propres (k €) | 422,05 | 408,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,7 | 24,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,25 | 44,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,2 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,97 | 31,20 |
| Salaires / CA (%) | 86,0 | 62,4 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 159 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MAGALI REY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
918 544 180 00014
