Mise à jour 06/12/2025
THEA
En activitéSARL · LAGNES (84800) · créée le 27/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 544 180
- SIRET du siège
- 918 544 180 00014
- TVA intracommunautaire
- FR01918544180
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/07/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 104 RUE VENTEUSE, 84800 LAGNES
- Dirigeant
- MAGALI REYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
La prise de participation dans toute entreprise ou société commerciale ou civile, la gestion des participations acquises, l'exploitation de portefeuilles de valeurs mobilières, l'exercice de tout mandat social, la réalisation de toutes prestations de services d'ordre financier, commercial, administratif ou de gestion.
- Capital social
- 395 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 100,00 | 50,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,28 | 13,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,21 | 13,35 |
| Résultat net (k €) | 13,66 | 12,00 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 26,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 26,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -15,32 | -11,15 |
| BFR exploitation (k €) | -15,84 | -11,51 |
| BFR hors exploitation (€) | 519 | 360 |
| BFR (j) | -55 | -80 |
| BFR exploitation (j) | -57 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 348 | 209 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,99 | 12,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 24,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 29,08 | 16,01 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 44,40 | 27,16 |
| Dettes financières (€) | 3 208 | 3 208 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,7 | 96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,66 | -1,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 19,05 | 14,72 |
| Liquidité générale (%) | 235,8 | 186,9 |
| Couverture des dettes (%) | 436,1 | 376,1 |
| Fonds propres (k €) | 422,05 | 408,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 13,7 | 24,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 93,25 | 44,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,2 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,97 | 31,20 |
| Salaires / CA (%) | 86,0 | 62,4 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 159 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
918 544 180 00014
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