Mise à jour 06/12/2025
THEA HOLDING
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 309 042
- SIRET du siège
- 500 309 042 00017
- TVA intracommunautaire
- FR63500309042
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- HENRI ROGER PIERRE CHIBRETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
en France et à l'étranger : La fourniture auprès de ses filiales et sous-filiales de conseils et de documentations ainsi que l'assistance et l'animation dans les domaines de la gestion administrative, juridique, financière et commerciale, de leur stratégie commerciale et financière, de leur organisation des services administratifs, productifs et commerciaux ;
- Capital social
- 190 886 948 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,72 | 6,77 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,77 | 0,53 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,15 | -0,02 |
| Résultat net (M €) | 20,66 | 14,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,0 | -3,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 6,29 | 92,68 |
| BFR exploitation (M €) | -2,04 | -1,88 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,33 | 94,56 |
| BFR (j) | 293 | 4 928 |
| BFR exploitation (j) | -95 | -100 |
| BFR hors exploitation (j) | 388 | 5 028 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 32 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 101 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 20,82 | 14,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 269,6 | 209,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 85,90 | 125,80 |
| Couverture du BFR (%) | 1 365,0 | 135,7 |
| Trésorerie (M €) | 79,61 | 33,12 |
| Dettes financières (M €) | 47,65 | 142,24 |
| Capacité de remboursement | 2,29 | 10,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 14,7 |
| Autonomie financière (%) | 95,6 | 86,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -41,57 | 204,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 50,89 | 145,76 |
| Liquidité générale (%) | 175,1 | 88,7 |
| Couverture des dettes (%) | 43,7 | 10,0 |
| Fonds propres (Md €) | 1,12 | 0,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 267,6 | 207,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,55 | 5,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,8 | 85,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,51 | 4,98 |
| Salaires / CA (%) | 71,4 | 73,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 265,46 | 265,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- JEAN-FREDERIC HENRI CHIBRET
Directeur Général
- FRANCOISE CHIBRET PLAUSSU
Président du conseil de surveillance
Également dans GALERIE DE LA PRESIDENCE, SCI CHIBRET, SCI MATHIS
Afficher les 11 dirigeants
- ANDRE BERNET
Membre du conseil de surveillance
- LAURENT FRANCOIS CHARLES VACHEROT
Membre du conseil de surveillance
- DIDIER MIRATON
Membre du conseil de surveillance
Également dans LA COMBE, SCI MONTABOULET BAS, WEIGELIA
- FLORENCE CHIBRET PLAUSSU
Membre du conseil de surveillance
Également dans GALERIE DE LA PRESIDENCE, GDLP, SCI CHIBRET, SCI MATHIS, SCI PLAUSSU MONTAIGNE
- CAROLE PLAUSSU
Membre du conseil de surveillance
Également dans LES QUATRE C, SCI CHIBRET, SCI PLAUSSU MONTAIGNE
- FREDERIC DANIEL SANCHEZ
Membre du conseil de surveillance
Également dans FI 2006, FIVES REAL ESTATE II, SCI DE L'HERBE, YETI CHERI SARL
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/10/2007 · 3 à 5 salariés
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