Mise à jour 06/12/2025
THEA HOLDING
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 309 042
- SIRET du siège
- 500 309 042 00017
- TVA intracommunautaire
- FR63500309042
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- HENRI ROGER PIERRE CHIBRETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,77 | 7,03 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,53 | 0,70 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,02 | 0,14 |
| Résultat net (M €) | 14,07 | 14,67 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | 57,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 92,68 | 84,99 |
| BFR exploitation (M €) | -1,88 | -0,19 |
| BFR hors exploitation (M €) | 94,56 | 85,18 |
| BFR (j) | 4 928 | 4 352 |
| BFR exploitation (j) | -100 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 028 | 4 362 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 50 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,17 | 14,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 209,4 | 210,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 125,80 | 116,64 |
| Couverture du BFR (%) | 135,7 | 137,2 |
| Trésorerie (M €) | 33,12 | 31,65 |
| Dettes financières (M €) | 142,24 | 141,09 |
| Capacité de remboursement | 10,04 | 9,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,7 | 16,3 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 85,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 204,61 | 156,11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 145,76 | 144,33 |
| Liquidité générale (%) | 88,7 | 83,1 |
| Couverture des dettes (%) | 10,0 | 10,5 |
| Fonds propres (M €) | 969,45 | 864,85 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 207,8 | 208,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,78 | 6,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,4 | 87,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,98 | 5,23 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 74,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 265,84 | 245,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- HENRI ROGER PIERRE CHIBRET
Président de SAS
- JEAN-FREDERIC HENRI CHIBRET
Directeur Général
- FRANCOISE CHIBRET PLAUSSU
Président du conseil de surveillance
Afficher les 11 dirigeants
- ANDRE BERNET
Membre du conseil de surveillance
- DIDIER MIRATON
Membre du conseil de surveillance
- CAROLE PLAUSSU
Membre du conseil de surveillance
- FLORENCE CHIBRET PLAUSSU
Membre du conseil de surveillance
- FREDERIC DANIEL SANCHEZ
Membre du conseil de surveillance
- LAURENT FRANCOIS CHARLES VACHEROT
Membre du conseil de surveillance
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège500 309 042 00017
Siège social
ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/10/2007 · 3 à 5 salariés
