Mise à jour 06/12/2025
THEA PHARMA
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 01/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 730 559
- SIRET du siège
- 833 730 559 00022
- TVA intracommunautaire
- FR32833730559
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2018
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.46ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
- Adresse du siège
- 37 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- Ivan Daniel Albert PERRICHONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Industrie pharmaceutiqueIDCC 0176
Activité
le développement commercial en vue de la vente, l'exploitation, la distribution et la promotion de spécialités pharmaceutiques, de dispositifs et accessoires pour la pharmacie humaine et vétérinaire, la parapharmacie et la cosmétologie, de complément alimentaires, ainsi que plus généralement toute activité pharmaceutique
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 203,30 | 187,29 |
| Marge brute (M €) | 56,78 | 61,79 |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,12 | 15,26 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 14,45 | 15,59 |
| Résultat net (M €) | 9,56 | 10,38 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | 6,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 27,9 | 33,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 51,27 | 53,52 |
| BFR exploitation (M €) | 36,85 | 31,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 14,42 | 22,51 |
| BFR (j) | 91 | 103 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 54 | 57 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,20 | 9,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 57,81 | 57,50 |
| Couverture du BFR (%) | 112,8 | 107,4 |
| Trésorerie (M €) | 6,54 | 3,98 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,15 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 60,0 | 60,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,42 | -0,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 34,79 | 34,43 |
| Liquidité générale (%) | 264,1 | 265,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 535,7 | 6 577,2 |
| Fonds propres (M €) | 55,36 | 55,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 18,6 |
| Rentabilité économique (%) | 25,8 | 27,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 42,56 | 48,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,9 | 25,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 141 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,48 | 16,36 |
| Salaires / CA (%) | 8,1 | 8,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 11,98 | 16,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
37 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 18/03/2024 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
THEA PHARMAFermé
ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 46.46Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques · créé le 01/01/2018 · 0 salarié
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Annonces légales (BODACC)
8 annoncesModifications diverses08/02/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes14/10/2025
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Modifications diverses08/04/2025
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND