Mise à jour 06/12/2025
THEA PHARMA
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 01/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 730 559
- SIRET du siège
- 833 730 559 00022
- TVA intracommunautaire
- FR32833730559
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2018
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.46ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
- Adresse du siège
- 37 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- Ivan Daniel Albert PERRICHONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Industrie pharmaceutiqueIDCC 0176
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 203,30 | 187,29 |
| Marge brute (M €) | 56,78 | 61,79 |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,12 | 15,26 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 14,45 | 15,59 |
| Résultat net (M €) | 9,56 | 10,38 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | 6,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 27,9 | 33,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 8,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 51,27 | 53,52 |
| BFR exploitation (M €) | 36,85 | 31,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 14,42 | 22,51 |
| BFR (j) | 91 | 103 |
| BFR exploitation (j) | 65 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 54 | 57 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,20 | 9,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 57,81 | 57,50 |
| Couverture du BFR (%) | 112,8 | 107,4 |
| Trésorerie (M €) | 6,54 | 3,98 |
| Dettes financières (M €) | 0,60 | 0,15 |
| Capacité de remboursement | 0,07 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 60,0 | 60,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,42 | -0,25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 34,79 | 34,43 |
| Liquidité générale (%) | 264,1 | 265,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 535,7 | 6 577,2 |
| Fonds propres (M €) | 55,36 | 55,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 18,6 |
| Rentabilité économique (%) | 25,8 | 27,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 42,56 | 48,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,9 | 25,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 141 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,48 | 16,36 |
| Salaires / CA (%) | 8,1 | 8,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 11,98 | 16,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Ivan Daniel Albert PERRICHON
Président de SAS
- DELPHINE SOLA
Directeur général délégué
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège833 730 559 00022
Siège social
37 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 18/03/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
THEA PHARMAFermé
ZI DU BREZET 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 46.46Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques · créé le 01/01/2018 · 100 à 199 salariés
