Mise à jour 06/12/2025
THEALYS
En activitéSARL · POMPIGNAC (33370) · créée le 14/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 617 027
- SIRET du siège
- 901 617 027 00015
- TVA intracommunautaire
- FR79901617027
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 9 CHEMIN DE RHODES, 33370 POMPIGNAC
- Dirigeant
- FRANCOIS PETITETGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise d'intérêt de toutes valeurs mobilières, actions, parts, obligations. Prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises sur les plans administratif, comptable, technique, commercial et financier.
- Capital social
- 500 980 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,01 | 10,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,90 | 8,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,90 | 8,19 |
| Résultat net (k €) | 13,53 | 6,90 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,7 | 87,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 132,4 | 81,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (€) | -2 198 | -514 |
| BFR exploitation (€) | -2 271 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 757 | |
| BFR (j) | -66 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -82 | |
| BFR hors exploitation (j) | 63 | |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 113 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,53 | 6,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 112,7 | 68,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 25,44 | 12,00 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 27,64 | 12,51 |
| Dettes financières (€) | 285 | |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 99,3 | 99,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 2 420,7 | |
| Fonds propres (k €) | 526,42 | 512,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 112,7 | 68,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,90 | 8,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 87,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
9 CHEMIN DE RHODES, 33370 POMPIGNAC
créé le 14/07/2021 · Non employeuse
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