Mise à jour 06/12/2025
THEANAIS
En activitéSARL · CUTTOLI-CORTICCHIATO (20167) · créée le 15/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 466 408
- SIRET du siège
- 894 466 408 00024
- TVA intracommunautaire
- FR63894466408
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 214 DICEPU SUTTANU, 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
- Dirigeant
- JOHANNA ANGELE JULIA ASSOUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 7,70 | 25,47 |
| Marge brute (k €) | 25,35 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,14 | -9,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,52 | -23,90 |
| Résultat net (k €) | -23,94 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -69,8 | 92,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -235,5 | -36,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -435,3 | -93,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 86,17 | 58,11 |
| BFR exploitation (k €) | -0,70 | 16,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 86,87 | 41,59 |
| BFR (j) | 4 029 | 821 |
| BFR exploitation (j) | -33 | 234 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 061 | 588 |
| Délai de paiement clients (j) | 197 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,18 | -9,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -236,1 | -37,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,64 | 84,53 |
| Couverture du BFR (%) | 105,2 | 145,5 |
| Trésorerie (k €) | 4,47 | 26,42 |
| Dettes financières (€) | 600 | 8 600 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 2,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 97,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -3 030,2 | -109,8 |
| Fonds propres (k €) | 346,38 | 377,32 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -94,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -9,7 | -6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -2,38 | 13,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -30,9 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 15,76 | 22,74 |
| Salaires / CA (%) | 204,6 | 89,3 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège894 466 408 00024
Siège social
214 DICEPU SUTTANU, 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
créé le 01/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
IMPASSE MERCURE, 13011 MARSEILLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 15/02/2021 · Non employeuse
