Mise à jour 06/12/2025
THEANAIS
En activitéSARL · CUTTOLI-CORTICCHIATO (20167) · créée le 15/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 466 408
- SIRET du siège
- 894 466 408 00024
- TVA intracommunautaire
- FR63894466408
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 214 DICEPU SUTTANU, 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
- Dirigeant
- JOHANNA ANGELE JULIA ASSOUSGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, aliénation et gestion de valeur mobilière et de participation. Gestion administrative, technique, commerciale et financière de ses filiales. Conseil et prestations de service dans le domaine d'activité des ses filiales
- Capital social
- 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 7,70 | 25,47 |
| Marge brute (k €) | 25,35 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,14 | -9,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,52 | -23,90 |
| Résultat net (k €) | -23,94 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -69,8 | 92,8 |
| Taux de marge brute (%) | 99,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -235,5 | -36,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -435,3 | -93,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 86,17 | 58,11 |
| BFR exploitation (k €) | -0,70 | 16,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 86,87 | 41,59 |
| BFR (j) | 4 029 | 821 |
| BFR exploitation (j) | -33 | 234 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 061 | 588 |
| Délai de paiement clients (j) | 197 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,18 | -9,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -236,1 | -37,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,64 | 84,53 |
| Couverture du BFR (%) | 105,2 | 145,5 |
| Trésorerie (k €) | 4,47 | 26,42 |
| Dettes financières (€) | 600 | 8 600 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 2,3 |
| Autonomie financière (%) | 99,6 | 97,7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -3 030,2 | -109,8 |
| Fonds propres (k €) | 346,38 | 377,32 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -94,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -9,7 | -6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -2,38 | 13,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -30,9 | 52,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 15,76 | 22,74 |
| Salaires / CA (%) | 204,6 | 89,3 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
214 DICEPU SUTTANU, 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
créé le 01/01/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
IMPASSE MERCURE, 13011 MARSEILLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 15/02/2021 · Non employeuse
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Modification survenue sur l'administration.
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