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Mise à jour 06/12/2025

THEB

En activité

SARL · CAUDRY (59540) · créée le 03/12/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
798 876 314
SIRET du siège
798 876 314 00021
TVA intracommunautaire
FR96798876314
Forme juridique
SARL
Date de création
03/12/2013
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
21 AVENUE HENRI LEFEBVRE, 59540 CAUDRY
Dirigeant
THOMAS HEBARGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés affaires ou entreprises, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations subsidiairement, elle pourra accorder à ces participations tous concours financiers, prêts, avances ou garanties dans le respect des dispositions légales.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)211,37177,02
EBITDA - EBE (k €)6,2211,67
Résultat d’exploitation (k €)6,2211,67
Résultat net (k €)197,0277,81
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)19,414,2
Taux de marge d’EBITDA (%)2,96,6
Taux de marge opérationnelle (%)2,96,6
Gestion BFR20252024
BFR (k €)663,04627,91
BFR exploitation (k €)138,71137,25
BFR hors exploitation (k €)524,33490,66
BFR (j)1 1291 277
BFR exploitation (j)236279
BFR hors exploitation (j)893998
Délai de paiement clients (j)3420
Délai de paiement fournisseurs (j)254127
Ratio des stocks / CA (j)0
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)197,02-0,29
Capacité d’autofinancement / CA (%)93,2-0,2
Fonds de roulement net global (k €)691,48768,97
Couverture du BFR (%)104,3122,5
Trésorerie (k €)28,44141,06
Dettes financières (k €)572,06796,57
Capacité de remboursement2,90
Ratio d’endettement (Gearing) (%)159,4376,0
Autonomie financière (%)34,720,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)87,4656,17
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)34,4-0,0
Fonds propres (k €)358,87211,85
Rentabilité20252024
Marge nette (%)93,244,0
Rentabilité sur fonds propres (%)54,936,7
Rentabilité économique (%)0,71,2
Valeur ajoutée (k €)178,92165,42
Valeur ajoutée / CA (%)84,693,4
Structure d’activité20252024
Effectif2
Salaires et charges sociales (k €)162,92149,77
Salaires / CA (%)77,184,6
Impôts et taxes (k €)9,783,98
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

21 AVENUE HENRI LEFEBVRE, 59540 CAUDRY

créé le 01/07/2015 · 3 à 5 salariés

798 876 314 00021
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZONE INDUSTRIELLE 23 RUE DE L'EUROPE, 59540 CAUDRY

NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 03/12/2013 · Non employeuse

798 876 314 00013

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  • Dépôts des comptes03/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

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