Mise à jour 06/12/2025
THEB
En activitéSARL · CAUDRY (59540) · créée le 03/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 876 314
- SIRET du siège
- 798 876 314 00021
- TVA intracommunautaire
- FR96798876314
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/12/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 AVENUE HENRI LEFEBVRE, 59540 CAUDRY
- Dirigeant
- THOMAS HEBARGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 211,37 | 177,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,22 | 11,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,22 | 11,67 |
| Résultat net (k €) | 197,02 | 77,81 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,4 | 14,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,9 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 6,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 663,04 | 627,91 |
| BFR exploitation (k €) | 138,71 | 137,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 524,33 | 490,66 |
| BFR (j) | 1 129 | 1 277 |
| BFR exploitation (j) | 236 | 279 |
| BFR hors exploitation (j) | 893 | 998 |
| Délai de paiement clients (j) | 342 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 254 | 127 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 197,02 | -0,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 93,2 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 691,48 | 768,97 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 122,5 |
| Trésorerie (k €) | 28,44 | 141,06 |
| Dettes financières (k €) | 572,06 | 796,57 |
| Capacité de remboursement | 2,90 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 159,4 | 376,0 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 20,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 87,46 | 56,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 34,4 | -0,0 |
| Fonds propres (k €) | 358,87 | 211,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 93,2 | 44,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,9 | 36,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,92 | 165,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,6 | 93,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 162,92 | 149,77 |
| Salaires / CA (%) | 77,1 | 84,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,78 | 3,98 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THOMAS HEBAR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège798 876 314 00021
Siège social
21 AVENUE HENRI LEFEBVRE, 59540 CAUDRY
créé le 01/07/2015 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE 23 RUE DE L'EUROPE, 59540 CAUDRY
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 03/12/2013 · Non employeuse
