Mise à jour 06/12/2025
THEBIS CONSEILS
En activitéSAS · BAILLY (78870) · créée le 14/04/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 422 825 109
- SIRET du siège
- 422 825 109 00032
- TVA intracommunautaire
- FR34422825109
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/04/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 PARC DES FONTENELLES, 78870 BAILLY
- Dirigeant
- THIERRY THOMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,30 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,95 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -65,38 | -24,31 |
| Résultat net (M €) | 0,31 | 2,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -78,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -102,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -104,3 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 55,81 | -10,20 |
| BFR exploitation (k €) | -4,68 | -10,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,49 | 0,71 |
| BFR (j) | -158 | |
| BFR exploitation (j) | -169 | |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 112 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,43 | 2,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8 961,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,31 | 6,94 |
| Couverture du BFR (%) | 13 092,3 | |
| Trésorerie (M €) | 7,25 | 6,95 |
| Dettes financières (k €) | 279,92 | 181,21 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 97,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 289,97 | 195,75 |
| Liquidité générale (%) | 2 523,2 | 3 554,8 |
| Couverture des dettes (%) | -151,9 | 1 152,3 |
| Fonds propres (M €) | 8,02 | 8,07 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 8 967,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | 25,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,42 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,3 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 36,92 | 28,92 |
| Salaires / CA (%) | 124,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 83 | 449 |
Dirigeants
2- THIERRY THOMANN
Président de SAS
- CHANTAL THOMANN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège422 825 109 00032
Siège social
6 PARC DES FONTENELLES, 78870 BAILLY
créé le 30/09/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
8 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 14/04/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
22 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT, 75008 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 31/12/2007 · Non employeuse
