Mise à jour 06/12/2025
THECMA AND CO
En activitéSAS · ROCHE-LA-MOLIERE (42230) · créée le 10/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 349 951
- SIRET du siège
- 828 349 951 00016
- TVA intracommunautaire
- FR75828349951
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- CRET MARECHAL, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
- Dirigeant
- MAXIME RICHAUDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Activité
Objet social
L'acquisition, la gestion, l'administration, la location et la vente de tous biens immobiliers; la fourniture de toutes prestations annexes à cette activité; la prise de participation dans toutes sociétés ou groupement
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 424,92 | 330,00 |
| Marge brute (k €) | 330,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 383,69 | 258,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 158,50 | 92,91 |
| Résultat net (k €) | 81,17 | 27,31 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,8 | -15,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,3 | 78,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,3 | 28,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 14,43 | -30,29 |
| BFR exploitation (k €) | -37,40 | -6,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,83 | -23,91 |
| BFR (j) | 12 | -33 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | -26 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 524 | 611 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 306,37 | 192,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 72,1 | 58,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 418,42 | 355,31 |
| Couverture du BFR (%) | 2 900,0 | |
| Trésorerie (k €) | 370,31 | 348,37 |
| Dettes financières (M €) | 2,54 | 2,77 |
| Capacité de remboursement | 8,28 | 14,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 483,5 | 3 076,9 |
| Autonomie financière (%) | 6,2 | 3,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,65 | 9,35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 415,44 | 432,09 |
| Liquidité générale (%) | 107,8 | 97,6 |
| Couverture des dettes (%) | 12,1 | 7,0 |
| Fonds propres (k €) | 171,10 | 89,93 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 19,1 | 8,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47,4 | 30,4 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 412,62 | 317,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,1 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,93 | 59,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 349 951 00016
Siège social
CRET MARECHAL, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
créé le 10/03/2017 · Non employeuse
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