Mise à jour 06/12/2025
THEDIBA
En activitéSARL · PARIS (75008) · créée le 01/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 536 760
- SIRET du siège
- 821 536 760 00019
- TVA intracommunautaire
- FR51821536760
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 84 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- DIDIER ProtatGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,67 | 38,66 |
| Marge brute (k €) | 15,62 | 24,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,55 | 1,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,64 | -1,30 |
| Résultat net (k €) | -1,20 | -4,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,8 | 24,1 |
| Taux de marge brute (%) | 66,0 | 62,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,3 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,4 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 102,83 | 104,29 |
| BFR exploitation (k €) | 79,24 | 73,66 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,59 | 30,63 |
| BFR (j) | 1 564 | 971 |
| BFR exploitation (j) | 1 205 | 686 |
| BFR hors exploitation (j) | 359 | 285 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 160 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 271 | 770 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,80 | 25,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 100,6 | 67,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 243,31 | 253,53 |
| Couverture du BFR (%) | 236,6 | 243,1 |
| Trésorerie (k €) | 140,48 | 149,24 |
| Dettes financières (k €) | 75,30 | 23,51 |
| Capacité de remboursement | 3,16 | 0,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,6 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -69,88 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,44 | 43,72 |
| Liquidité générale (%) | 301,4 | 623,4 |
| Couverture des dettes (%) | 31,6 | 110,3 |
| Fonds propres (k €) | 553,98 | 555,18 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -5,1 | -10,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | -0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -1,98 | 1,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -8,4 | 4,8 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 70 | 69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | -1 099 |
Dirigeants
2- DIDIER Protat
Gérant
- Théophile PROTAT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
821 536 760 00019
