Mise à jour 06/12/2025
THEIA
En activitéSARL · LAON (02000) · créée le 01/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 775 803
- SIRET du siège
- 444 775 803 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77444775803
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2003
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- COMPLEXE PISCINE PATINOIRE 74 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 02000 LAON
- Dirigeant
- VALERIE DE ROCHECHOUARTGérant
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 703,41 | 816,68 |
| Marge brute (k €) | 658,66 | 742,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 153,01 | -88,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 133,02 | -80,26 |
| Résultat net (k €) | 82,84 | -86,72 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,9 | 64,5 |
| Taux de marge brute (%) | 93,6 | 90,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,8 | -10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,9 | -9,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -419,09 | -85,65 |
| BFR exploitation (k €) | -533,32 | -210,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 114,23 | 125,07 |
| BFR (j) | -214 | -38 |
| BFR exploitation (j) | -273 | -93 |
| BFR hors exploitation (j) | 58 | 55 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 7 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 93,55 | -101,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,3 | -12,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -182,67 | -69,37 |
| Trésorerie (k €) | 236,42 | 16,28 |
| Dettes financières (k €) | 38,12 | 210,33 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | |
| Autonomie financière (%) | -22,9 | -67,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,33 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 245,4 | -48,3 |
| Fonds propres (k €) | -178,91 | -261,75 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 11,8 | -10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -135,15 | -83,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -19,2 | -10,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 661,26 | 612,49 |
| Salaires / CA (%) | 94,0 | 75,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,75 | 21,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1- VALERIE DE ROCHECHOUART
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège444 775 803 00018
Siège social
COMPLEXE PISCINE PATINOIRE 74 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 02000 LAON
créé le 01/01/2003 · 20 à 49 salariés
