Mise à jour 06/12/2025
THEIA
En activitéSARL · LAON (02000) · créée le 01/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 775 803
- SIRET du siège
- 444 775 803 00018
- TVA intracommunautaire
- FR77444775803
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2003
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- COMPLEXE PISCINE PATINOIRE 74 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 02000 LAON
- Dirigeant
- VALERIE DE ROCHECHOUARTGérant
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Activité
gestion des équipements et activités pour les secteurs publics et privés notamment dans les domaines du sport, loisir, culture et tourisme.
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,01 | 0,70 |
| Marge brute (k €) | 928,31 | 658,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | -64,56 | 153,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -77,40 | 133,02 |
| Résultat net (k €) | -72,80 | 82,84 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 43,2 | -13,9 |
| Taux de marge brute (%) | 92,2 | 93,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,4 | 21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,7 | 18,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -759,46 | -419,09 |
| BFR exploitation (k €) | -859,91 | -533,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 100,45 | 114,23 |
| BFR (j) | -272 | -214 |
| BFR exploitation (j) | -307 | -273 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 58 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 108 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 125 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -70,11 | 93,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,0 | 13,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -302,31 | -182,67 |
| Trésorerie (k €) | 457,14 | 236,42 |
| Dettes financières (k €) | 21,34 | 38,12 |
| Capacité de remboursement | 0,41 | |
| Autonomie financière (%) | -31,4 | -22,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,33 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -328,5 | 245,4 |
| Fonds propres (k €) | -251,71 | -178,91 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -7,2 | 11,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -84,63 | -135,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -8,4 | -19,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 792,15 | 661,26 |
| Salaires / CA (%) | 78,7 | 94,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,00 | 12,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
COMPLEXE PISCINE PATINOIRE 74 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 02000 LAON
créé le 01/01/2003 · 20 à 49 salariés
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