Mise à jour 06/12/2025
THEIA BIDCO
En activitéSAS · MONSWILLER (67700) · créée le 26/07/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 917 965 816
- SIRET du siège
- 917 965 816 00031
- TVA intracommunautaire
- FR45917965816
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22 RUE DES RUSTAUDS, 67700 MONSWILLER
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN FERNAND DESNOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,25 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,57 | -0,28 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,57 | -0,27 |
| Résultat net (M €) | 1,69 | -2,48 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -125,1 | -26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -125,1 | -25,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 209,02 | -481,43 |
| BFR exploitation (k €) | -430,61 | -547,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 639,63 | 66,46 |
| BFR (j) | 60 | -163 |
| BFR exploitation (j) | -124 | -186 |
| BFR hors exploitation (j) | 184 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,09 | -2,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 166,9 | -234,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 300,65 | -395,09 |
| Couverture du BFR (%) | 143,8 | |
| Trésorerie (k €) | 91,63 | 86,34 |
| Dettes financières (M €) | 38,08 | 34,40 |
| Capacité de remboursement | 18,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,4 | 68,5 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 59,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 38,51 | 8,95 |
| Liquidité générale (%) | 1,9 | 1,7 |
| Couverture des dettes (%) | 5,5 | -7,2 |
| Fonds propres (M €) | 61,05 | 50,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 134,5 | -233,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | -4,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,51 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -40,4 | 87,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,05 | 1,20 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 113,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,37 | 1,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE JEAN FERNAND DESNOS
Président de SAS
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège917 965 816 00031
Siège social
22 RUE DES RUSTAUDS, 67700 MONSWILLER
créé le 16/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DE RIO DE JANEIRO, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/07/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DE DETTWILLER, 67700 SAVERNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/09/2022 · 3 à 5 salariés
