Mise à jour 06/12/2025
THELEME BLEUE
En activitéSARL · SAINT-CLOUD (92210) · créée le 29/10/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 347 270
- SIRET du siège
- 479 347 270 00015
- TVA intracommunautaire
- FR41479347270
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/10/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 84 RUE DES TENNEROLLES, 92210 SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- ALAIN PLANCHOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 2,08 | 2,25 |
| Marge brute (k €) | 1,89 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,27 | -17,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,65 | -16,57 |
| Résultat net (k €) | -37,13 | 119,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1 741,1 | -764,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1 759,5 | -736,8 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 193,01 | 222,31 |
| BFR exploitation (k €) | 152,42 | 168,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,59 | 53,94 |
| BFR (j) | 33 357 | 35 586 |
| BFR exploitation (j) | 26 342 | 26 952 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 015 | 8 634 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 549 | 29 813 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 288 | 290 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -37,58 | 123,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1 803,9 | 5 471,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 233,91 | 349,33 |
| Couverture du BFR (%) | 121,2 | 157,1 |
| Trésorerie (k €) | 40,90 | 127,02 |
| Dettes financières (k €) | 526,64 | 555,34 |
| Capacité de remboursement | 4,51 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,5 | 34,5 |
| Autonomie financière (%) | 72,3 | 72,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 612,96 | |
| Liquidité générale (%) | 66,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -7,1 | 22,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,57 | 1,61 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -1 782,7 | 5 322,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,4 | 7,4 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -35,72 | -16,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 714,9 | -723,2 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (€) | 97 | 815 |
| Salaires / CA (%) | 4,7 | 36,2 |
| Impôts et taxes (€) | 450 | 120 |
Dirigeants
1- ALAIN PLANCHOT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 347 270 00015
Siège social
84 RUE DES TENNEROLLES, 92210 SAINT-CLOUD
créé le 29/10/2004 · Non employeuse
